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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AN Terrains | 108 723.00 | 101.00 | 108 622.00 | 108 723.00 |
AP Constructions | 1 785 641.00 | 259 432.00 | 1 526 208.00 | 1 785 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 049.00 | 93 961.00 | 18 088.00 | 112 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 023.00 | 144 137.00 | 14 885.00 | 159 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 332.00 | 504 331.00 | 1 679 000.00 | 2 183 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BT Marchandises | 372 494.00 | 9 541.00 | 362 953.00 | 372 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 559.00 | 57 538.00 | 819 020.00 | 876 559.00 |
BZ Autres créances | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 998 906.00 | | 998 906.00 | 998 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 622.00 | 67 079.00 | 2 632 543.00 | 2 699 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 954.00 | 571 411.00 | 4 311 543.00 | 4 882 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 2 142 358.00 | 1 965 294.00 | | 2 142 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 089.00 | 177 063.00 | | 209 089.00 |
DK Provisions réglementées | 61 386.00 | 55 118.00 | | 61 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 006.00 | 2 497 648.00 | | 2 713 006.00 |
DP Provisions pour risques | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 549.00 | | | 1 000 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 034.00 | 2 592.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 179.00 | 150 395.00 | | 126 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 433.00 | 268 424.00 | | 319 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 531.00 | 213 992.00 | | 100 531.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 940.00 | 52 758.00 | | 22 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 668.00 | 688 909.00 | | 1 587 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 543.00 | 3 197 426.00 | | 4 311 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 213.00 | 686 317.00 | | 626 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 924 731.00 | 103 600.00 | 4 028 332.00 | 3 924 731.00 |
FD Production vendue biens | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
FG Production vendue services | 173 924.00 | 16 282.00 | 190 206.00 | 173 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 158.00 | 119 883.00 | 4 224 041.00 | 4 104 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 306.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | 1 850.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 3 156.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 268.00 | 4 593.00 | | 6 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 268.00 | 14 607.00 | | 16 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 863.00 | -11 450.00 | | -14 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 298.00 | 81 198.00 | | 86 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 789.00 | 3 884 816.00 | | 4 260 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 700.00 | 3 707 753.00 | | 4 051 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 089.00 | 177 063.00 | | 209 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 908.00 | 7 953.00 | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 020.00 | | | 1 061 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 128.00 | | | 1 043 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 185.00 | 40 280.00 | 134.00 | 464 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 486.00 | 40 280.00 | 134.00 | 457 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 118.00 | 6 268.00 | | 55 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 986.00 | 6 268.00 | | 65 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 146.00 | 136 146.00 | | 136 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 10 000.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 802 859.00 | | | 802 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 550.00 | 57 129.00 | 633 755.00 | 1 000 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 089.00 | 936 089.00 | | 936 089.00 |
VW T.V.A. | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 635.00 | 626 214.00 | 633 755.00 | 1 569 635.00 |