| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 2 952.00 | 4 075.00 | 7 028.00 |
AN Terrains | 123 614.00 | 4 157.00 | 119 457.00 | 123 614.00 |
AP Constructions | 1 895 933.00 | 395 311.00 | 1 500 622.00 | 1 895 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 636.00 | 100 522.00 | 24 114.00 | 124 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 771.00 | 149 232.00 | 33 539.00 | 182 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 183.00 | 652 176.00 | 1 693 006.00 | 2 345 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BT Marchandises | 402 548.00 | 9 308.00 | 393 240.00 | 402 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 566.00 | 78 840.00 | 916 725.00 | 995 566.00 |
BZ Autres créances | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 1 172 374.00 | | 1 172 374.00 | 1 172 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 420.00 | 88 149.00 | 2 615 271.00 | 2 703 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 603.00 | 740 325.00 | 4 308 278.00 | 5 048 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 2 617 997.00 | 2 351 447.00 | | 2 617 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 254.00 | 266 550.00 | | 229 254.00 |
DK Provisions réglementées | 111 874.00 | 86 333.00 | | 111 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 299.00 | 3 004 503.00 | | 3 259 299.00 |
DP Provisions pour risques | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 004.00 | 974 779.00 | | 512 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 338.00 | 20 602.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 238.00 | 140 081.00 | | 166 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 400.00 | 311 706.00 | | 321 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 484.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 677.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 127.00 | 21 031.00 | | 32 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 111.00 | 1 501 363.00 | | 1 038 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 278.00 | 4 516 734.00 | | 4 308 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 241.00 | 973 815.00 | | 588 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492 381.00 | 62 949.00 | 4 555 330.00 | 4 492 381.00 |
FD Production vendue biens | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FG Production vendue services | 208 217.00 | 9 506.00 | 217 723.00 | 208 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 208.00 | 72 455.00 | 4 777 663.00 | 4 705 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966.00 | 8 353.00 | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966.00 | 8 401.00 | | 4 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 190.00 | 10 012.00 | | 12 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | 7 814.00 | | 3 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 541.00 | 24 947.00 | | 25 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 262.00 | 42 773.00 | | 41 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 296.00 | -34 372.00 | | -36 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 692.00 | 94 791.00 | | 90 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 620.00 | 4 710 310.00 | | 4 819 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 366.00 | 4 443 760.00 | | 4 590 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 254.00 | 266 550.00 | | 229 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 502.00 | | 61 823.00 | 2 287 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 2 345 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 142.00 | 2 326 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 276.00 | | 61 823.00 | 2 269 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 578.00 | 91 209.00 | 611.00 | 561 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 2 343.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 969.00 | 88 866.00 | 611.00 | 560 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 333.00 | 25 541.00 | | 86 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 201.00 | 25 541.00 | | 97 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 239.00 | 166 239.00 | | 166 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 899 412.00 | 899 412.00 | | 899 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 005.00 | 68 474.00 | 255 341.00 | 512 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 107.00 | | | 467 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 286.00 | 1 036 286.00 | | 1 036 286.00 |
VW T.V.A. | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 773.00 | 588 242.00 | 255 341.00 | 1 031 773.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |