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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 5 941.00 | 958.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 292 734.00 | 163 419.00 | 129 315.00 | 292 734.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 815.00 | 98 087.00 | 29 728.00 | 127 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 596.00 | 735 145.00 | 37 451.00 | 772 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 111.00 | 390 336.00 | 13 774.00 | 404 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 933.00 | 1 392 930.00 | 219 002.00 | 1 611 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
BZ Autres créances | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CF Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 264.00 | | 501 264.00 | 501 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 198.00 | 1 392 930.00 | 720 267.00 | 2 113 198.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 550.00 | | | 221 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DG Autres réserves | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
DH Report à nouveau | -571 998.00 | | | -571 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 981.00 | | | -325 981.00 |
DL TOTAL (I) | -560 604.00 | | | -560 604.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 990.00 | | | 398 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 767.00 | | | 267 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 872.00 | | | 980 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 267.00 | | | 720 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 406.00 | | | 469 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 019.00 | | 2 086 019.00 | 2 086 019.00 |
FG Production vendue services | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 018.00 | | 2 156 018.00 | 2 156 018.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 334.00 | | | 2 183 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 316.00 | | | 2 509 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 981.00 | | | -325 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 964.00 | | 2 969.00 | 1 608 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 634.00 | | | 299 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 177.00 | | 2 969.00 | 1 309 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 035.00 | 41 475.00 | | 1 188 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 2 300.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 394.00 | 39 175.00 | | 1 184 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 718.00 | 58 700.00 | 208 018.00 | 266 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 357 976.00 | | | 357 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 701.00 | 95 833.00 | 302 868.00 | 398 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 455.00 | 423 455.00 | | 423 455.00 |
VW T.V.A. | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 293.00 | 469 406.00 | 510 886.00 | 980 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
ST Autres comptes | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 240 530.00 | | | 240 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 870.00 | | | 301 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 992.00 | | | 167 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 004.00 | | | 443 004.00 |