| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134.00 | 6 940.00 | 194.00 | 7 134.00 |
AH Fonds commercial | 292 734.00 | 163 419.00 | 129 315.00 | 292 734.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 816.00 | 106 679.00 | 21 137.00 | 127 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 945.00 | 738 522.00 | 30 423.00 | 768 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 195.00 | 318 626.00 | 36 569.00 | 355 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 697.00 | 1 334 186.00 | 225 511.00 | 1 559 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 270.00 | 18 415.00 | 386 854.00 | 405 270.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CF Disponibilités | 207 453.00 | | 207 453.00 | 207 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 945.00 | 18 415.00 | 692 530.00 | 710 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 642.00 | 1 352 601.00 | 918 040.00 | 2 270 642.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 229 850.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -561 220.00 | -825 263.00 | | -561 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 048.00 | 264 043.00 | | 303 048.00 |
DL TOTAL (I) | 10 150.00 | -298 048.00 | | 10 150.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 414 500.00 | 414 500.00 | | 414 500.00 |
DO TOTAL (II) | 414 500.00 | 414 500.00 | | 414 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 350.00 | 209 856.00 | | 120 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 553.00 | 77 978.00 | | 27 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 609.00 | 13 568.00 | | 23 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 616.00 | 201 564.00 | | 169 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 097.00 | 215 282.00 | | 152 097.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 391.00 | 718 247.00 | | 493 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 040.00 | 834 699.00 | | 918 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 668 188.00 | | 2 668 188.00 | 2 668 188.00 |
FG Production vendue services | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 987.00 | | 2 668 987.00 | 2 668 987.00 |
FM Production stockée | | | -7 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 1 228.00 | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 4 000.00 | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 754.00 | 23 221.00 | | 6 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 704.00 | 52 459.00 | | -1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 704.00 | 55 352.00 | | -1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 457.00 | -32 131.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 300.00 | 2 443 866.00 | | 2 688 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 252.00 | 2 179 823.00 | | 2 385 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 048.00 | 264 043.00 | | 303 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 634.00 | | 234.00 | 299 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 664.00 | 17 265.00 | 40 163.00 | 1 193 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 40.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 764.00 | 17 225.00 | 40 163.00 | 1 186 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
6T Sur comptes clients | 10 356.00 | 18 415.00 | 10 356.00 | 10 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 775.00 | 18 415.00 | 10 356.00 | 173 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 775.00 | 18 415.00 | 10 356.00 | 173 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 415.00 | 10 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 452.00 | 16 500.00 | 9 952.00 | 26 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
UX Autres créances clients | 381 638.00 | 381 638.00 | | 381 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 984.00 | 86 401.00 | 33 583.00 | 119 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 701.00 | 420 701.00 | | 420 701.00 |
VW T.V.A. | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 782.00 | 426 247.00 | 43 535.00 | 469 782.00 |