| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134.00 | 7 018.00 | 116.00 | 7 134.00 |
AH Fonds commercial | 292 734.00 | 163 419.00 | 129 315.00 | 292 734.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 816.00 | 109 543.00 | 18 273.00 | 127 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 690.00 | 748 935.00 | 58 754.00 | 807 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 482.00 | 329 693.00 | 37 789.00 | 367 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 729.00 | 1 358 608.00 | 252 121.00 | 1 610 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 642.00 | 22 221.00 | 438 421.00 | 460 642.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CF Disponibilités | 397 262.00 | | 397 262.00 | 397 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 350.00 | 22 221.00 | 932 129.00 | 954 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 079.00 | 1 380 829.00 | 1 184 249.00 | 2 565 079.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 750.00 | 235 000.00 | | 239 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
DH Report à nouveau | -258 172.00 | -561 220.00 | | -258 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 519.00 | 303 048.00 | | 146 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
DL TOTAL (I) | 170 630.00 | 10 150.00 | | 170 630.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 414 500.00 | 414 500.00 | | 414 500.00 |
DO TOTAL (II) | 414 500.00 | 414 500.00 | | 414 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 170.00 | 120 350.00 | | 246 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334.00 | 27 553.00 | | 11 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 177.00 | 23 609.00 | | 17 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 442.00 | 169 616.00 | | 138 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 654.00 | 152 097.00 | | 173 654.00 |
EA Autres dettes | 12 341.00 | 165.00 | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 119.00 | 493 391.00 | | 599 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 249.00 | 918 040.00 | | 1 184 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 942.00 | 426 247.00 | | 406 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200 756.00 | | 2 200 756.00 | 2 200 756.00 |
FG Production vendue services | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 450.00 | | 2 201 450.00 | 2 201 450.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 221.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 572.00 | 9 411.00 | | 38 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | 1 421.00 | | 7 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 5 333.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 558.00 | 6 754.00 | | 7 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | -1 704.00 | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | -1 704.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | 8 457.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 151.00 | 2 688 300.00 | | 2 274 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 632.00 | 2 385 252.00 | | 2 127 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 519.00 | 303 048.00 | | 146 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 697.00 | | 72 761.00 | 1 559 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 729.00 | 1 610 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 727.00 | 1 310 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 868.00 | | | 299 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 578.00 | | 72 759.00 | 1 259 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 2.00 | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 767.00 | 24 422.00 | | 1 170 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 78.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 827.00 | 24 344.00 | | 1 163 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
6T Sur comptes clients | 18 415.00 | 22 221.00 | 18 415.00 | 18 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 835.00 | 22 221.00 | 18 415.00 | 181 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 835.00 | 22 221.00 | 18 415.00 | 181 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 221.00 | 18 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
UX Autres créances clients | 432 741.00 | 432 741.00 | | 432 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 170.00 | 71 170.00 | 175 000.00 | 246 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
VP Divers | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 532.00 | 488 532.00 | | 488 532.00 |
VW T.V.A. | 119 046.00 | 119 046.00 | | 119 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 942.00 | 406 942.00 | 175 000.00 | 581 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 822.00 | 17 096.00 | | 17 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 127.00 | 13 391.00 | | 38 127.00 |
ST Autres comptes | 196 854.00 | 178 579.00 | | 196 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 021.00 | 29 718.00 | | 9 021.00 |
YT Sous‐traitance | 151 981.00 | 236 194.00 | | 151 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 822.00 | 17 096.00 | | 17 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 262.00 | 497 918.00 | | 357 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 465.00 | 239 184.00 | | 171 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 982.00 | 457 882.00 | | 395 982.00 |