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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 292 734.00 | 163 419.00 | 129 315.00 | 292 734.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 815.00 | 100 951.00 | 26 863.00 | 127 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 413.00 | 725 068.00 | 25 345.00 | 750 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 021.00 | 362 179.00 | 7 841.00 | 370 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 660.00 | 1 358 519.00 | 197 141.00 | 1 555 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
BZ Autres créances | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
CF Disponibilités | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 142.00 | | 521 142.00 | 521 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 803.00 | 1 358 519.00 | 718 283.00 | 2 076 803.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DG Autres réserves | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
DH Report à nouveau | -897 980.00 | | | -897 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 486.00 | | | -11 486.00 |
DL TOTAL (I) | -566 641.00 | | | -566 641.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 466.00 | | | 304 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 658.00 | | | 232 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 916.00 | | | 242 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 925.00 | | | 984 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 283.00 | | | 718 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 029.00 | | | 689 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 933.00 | | 2 752.00 | 1 611 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 024.00 | 1 555 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 024.00 | 1 255 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 634.00 | | | 299 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 146.00 | | 2 752.00 | 1 312 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 511.00 | 28 724.00 | 63 136.00 | 1 229 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 958.00 | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 569.00 | 27 765.00 | 63 136.00 | 1 223 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 718.00 | 217 700.00 | 14 018.00 | 231 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 229 167.00 | | | 229 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 466.00 | 94 610.00 | 209 856.00 | 304 466.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 415.00 | 297 415.00 | | 297 415.00 |
VW T.V.A. | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 904.00 | 689 029.00 | 223 874.00 | 912 904.00 |