| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134.00 | 7 096.00 | 38.00 | 7 134.00 |
AH Fonds commercial | 292 734.00 | 163 419.00 | 129 315.00 | 292 734.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 816.00 | 112 407.00 | 15 409.00 | 127 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 603.00 | 717 017.00 | 46 585.00 | 763 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 830.00 | 342 940.00 | 39 889.00 | 382 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 989.00 | 1 342 879.00 | 239 110.00 | 1 581 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 332.00 | | 103 332.00 | 103 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 088.00 | 24 496.00 | 691 592.00 | 716 088.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 976.00 | 24 496.00 | 880 480.00 | 904 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 965.00 | 1 367 375.00 | 1 119 590.00 | 2 486 965.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 900.00 | 239 750.00 | | 245 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
DH Report à nouveau | -111 653.00 | -258 172.00 | | -111 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 889.00 | 146 519.00 | | 48 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 856.00 | 9 212.00 | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 224 313.00 | 170 630.00 | | 224 313.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 307 875.00 | 414 500.00 | | 307 875.00 |
DO TOTAL (II) | 307 875.00 | 414 500.00 | | 307 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 712.00 | 246 170.00 | | 157 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 173.00 | 11 334.00 | | 11 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 742.00 | 17 177.00 | | 68 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 734.00 | 138 442.00 | | 141 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 691.00 | 173 654.00 | | 203 691.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 12 341.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 402.00 | 599 119.00 | | 587 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 590.00 | 1 184 249.00 | | 1 119 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 628.00 | 406 942.00 | | 395 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 189 065.00 | | 2 189 065.00 | 2 189 065.00 |
FG Production vendue services | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 557.00 | | 2 281 557.00 | 2 281 557.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 7 275.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 856.00 | 283.00 | | 13 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 074.00 | 7 558.00 | | 14 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 6 274.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 6 274.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 939.00 | 1 284.00 | | 11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 083.00 | 2 274 151.00 | | 2 363 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 194.00 | 2 127 632.00 | | 2 314 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 889.00 | 146 519.00 | | 48 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 729.00 | | 19 123.00 | 1 610 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 862.00 | 1 581 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 299 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 1 281 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 868.00 | | 1 860.00 | 299 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 610.00 | | 17 260.00 | 1 310 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 2.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 189.00 | 30 271.00 | 46 000.00 | 1 195 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 78.00 | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 171.00 | 30 193.00 | 46 000.00 | 1 188 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
6T Sur comptes clients | 22 221.00 | 2 456.00 | 182.00 | 22 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 641.00 | 2 456.00 | 182.00 | 185 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 641.00 | 2 456.00 | 182.00 | 185 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
UX Autres créances clients | 673 561.00 | 673 561.00 | | 673 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 712.00 | 34 680.00 | 123 032.00 | 157 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 641.00 | 735 641.00 | | 735 641.00 |
VW T.V.A. | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 660.00 | 395 628.00 | 123 032.00 | 518 660.00 |