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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 292 734.00 | 163 419.00 | 129 315.00 | 292 734.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 816.00 | 103 815.00 | 24 000.00 | 127 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 083.00 | 731 901.00 | 22 182.00 | 754 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 460.00 | 351 048.00 | 17 412.00 | 368 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 868.00 | 1 357 084.00 | 200 784.00 | 1 557 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
BN En cours de production de biens | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 227.00 | 10 356.00 | 384 872.00 | 395 227.00 |
BZ Autres créances | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CF Disponibilités | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 270.00 | 10 356.00 | 633 915.00 | 644 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 139.00 | 1 367 440.00 | 834 699.00 | 2 202 139.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 850.00 | | | 229 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DH Report à nouveau | -825 263.00 | | | -825 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 043.00 | | | 264 043.00 |
DL TOTAL (I) | -298 048.00 | | | -298 048.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 414 500.00 | | | 414 500.00 |
DO TOTAL (II) | 414 500.00 | | | 414 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 282.00 | | | 215 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 247.00 | | | 718 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 699.00 | | | 834 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 114.00 | | | 570 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 661.00 | | 20 587.00 | 1 555 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 379.00 | 1 557 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 379.00 | 1 257 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 634.00 | | | 299 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 874.00 | | 20 487.00 | 1 255 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 100.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 100.00 | 14 051.00 | 15 487.00 | 1 195 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 200.00 | 14 051.00 | 15 487.00 | 1 188 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 419.00 | 10 356.00 | | 163 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 419.00 | 10 356.00 | | 163 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 873.00 | 60 373.00 | 16 500.00 | 76 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 378 190.00 | 378 190.00 | | 378 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 856.00 | 91 790.00 | 118 066.00 | 209 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 413.00 | 429 376.00 | 17 037.00 | 446 413.00 |
VW T.V.A. | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 679.00 | 570 114.00 | 134 566.00 | 704 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
ST Autres comptes | 158 045.00 | | | 158 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
YT Sous‐traitance | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 806.00 | | | 391 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 527.00 | | | 269 527.00 |