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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 925.00 | 81 492.00 | 3 433.00 | 84 925.00 |
AN Terrains | 46 635.00 | 37 249.00 | 9 386.00 | 46 635.00 |
AP Constructions | 845 977.00 | 716 317.00 | 129 660.00 | 845 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 621.00 | 112 921.00 | 27 700.00 | 140 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 047.00 | 624 960.00 | 336 087.00 | 961 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 915.00 | 1 572 939.00 | 538 976.00 | 2 111 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 200.00 | | 326 200.00 | 326 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 811.00 | 113 419.00 | 3 361 392.00 | 3 474 811.00 |
BZ Autres créances | 426 779.00 | | 426 779.00 | 426 779.00 |
CF Disponibilités | 1 088 110.00 | | 1 088 110.00 | 1 088 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 636.00 | 113 419.00 | 5 208 216.00 | 5 321 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 550.00 | 1 686 358.00 | 5 747 192.00 | 7 433 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
DH Report à nouveau | 661 992.00 | 479 001.00 | | 661 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 864.00 | 182 992.00 | | 705 864.00 |
DK Provisions réglementées | 5 763.00 | 3 082.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 387.00 | 1 165 842.00 | | 1 874 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 302.00 | 445 037.00 | | 433 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 346.00 | 402 020.00 | | 167 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 791.00 | 2 170 314.00 | | 2 372 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 365.00 | 567 305.00 | | 899 365.00 |
EA Autres dettes | | 3 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 872 805.00 | 3 588 383.00 | | 3 872 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 192.00 | 4 754 226.00 | | 5 747 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 624.00 | 3 307 299.00 | | 3 628 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 372 328.00 | 3 610 987.00 | 11 983 315.00 | 8 372 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 328.00 | 3 610 987.00 | 11 983 315.00 | 8 372 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 918 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 402.00 | 29 223.00 | | 36 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 13 017.00 | | 18 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | 2 445.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987.00 | 15 462.00 | | 18 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 711.00 | 21 646.00 | | 13 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 067.00 | 1 223.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778.00 | 22 869.00 | | 16 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | -7 407.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 687.00 | 15 839.00 | | 277 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 594.00 | 10 154 819.00 | | 12 045 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 730.00 | 9 971 827.00 | | 11 339 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 864.00 | 182 992.00 | | 705 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 156.00 | | 147 534.00 | 2 011 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 32 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 775.00 | 2 111 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 375.00 | 1 994 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 264.00 | | 4 661.00 | 80 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 282.00 | | 142 373.00 | 1 898 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 610.00 | | 500.00 | 32 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 490.00 | 137 513.00 | 33 064.00 | 1 468 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 822.00 | 6 670.00 | | 74 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 668.00 | 130 843.00 | 33 064.00 | 1 393 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082.00 | 3 067.00 | 387.00 | 3 082.00 |
6T Sur comptes clients | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 501.00 | 3 067.00 | 387.00 | 116 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 067.00 | 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 791.00 | 2 372 791.00 | | 2 372 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 341 761.00 | | | 3 341 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
VB T. V. A. | 426 746.00 | | | 426 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 151.00 | 188 965.00 | 244 186.00 | 433 151.00 |
VI Groupe et associés | 167 346.00 | 167 346.00 | | 167 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 798.00 | | | 175 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 021.00 | 3 907 726.00 | 2 295.00 | 3 910 021.00 |
VW T.V.A. | 442 863.00 | 442 863.00 | | 442 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 809.00 | 3 628 624.00 | 244 186.00 | 3 872 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 311.00 | 40 890.00 | | 36 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 642.00 | 24 059.00 | | 46 642.00 |
ST Autres comptes | 1 002 243.00 | 944 864.00 | | 1 002 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 265.00 | 173 343.00 | | 255 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 3 018 913.00 | 2 889 516.00 | | 3 018 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 873 075.00 | 1 127 288.00 | | 1 873 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 566.00 | 68 534.00 | | 82 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 877.00 | 109 424.00 | | 118 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 716 199.00 | 1 346 852.00 | | 1 716 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 522 066.00 | 1 307 769.00 | | 1 522 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 196 137.00 | 5 159 070.00 | | 6 196 137.00 |