| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 345.00 | 84 931.00 | 414.00 | 85 345.00 |
AN Terrains | 46 635.00 | 38 911.00 | 7 724.00 | 46 635.00 |
AP Constructions | 845 977.00 | 735 893.00 | 110 084.00 | 845 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 722.00 | 121 187.00 | 24 535.00 | 145 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 188.00 | 720 742.00 | 342 446.00 | 1 063 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 718.00 | 1 701 664.00 | 536 054.00 | 2 237 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 685.00 | | 632 685.00 | 632 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 327.00 | 586 284.00 | 3 714 042.00 | 4 300 327.00 |
BZ Autres créances | 1 051 053.00 | | 1 051 053.00 | 1 051 053.00 |
CF Disponibilités | 173 920.00 | | 173 920.00 | 173 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 643.00 | 586 284.00 | 5 580 359.00 | 6 166 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 361.00 | 2 287 948.00 | 6 116 413.00 | 8 404 361.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 244.00 | 661 992.00 | | 1 108 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 842.00 | 705 864.00 | | 589 842.00 |
DK Provisions réglementées | 4 797.00 | 5 763.00 | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 651.00 | 1 874 387.00 | | 2 203 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 906.00 | 433 302.00 | | 625 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 635.00 | 167 346.00 | | 831 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 179.00 | 2 372 791.00 | | 1 728 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 042.00 | 899 365.00 | | 727 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 762.00 | 3 872 805.00 | | 3 912 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 413.00 | 5 747 192.00 | | 6 116 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 762.00 | 3 628 624.00 | | 3 912 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640 886.00 | 2 567 278.00 | 11 208 164.00 | 8 640 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 886.00 | 2 567 278.00 | 11 208 164.00 | 8 640 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 312 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 846.00 | 36 402.00 | | 19 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | 18 600.00 | | 1 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 187.00 | 387.00 | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 18 987.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 13 711.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222.00 | 3 067.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 16 778.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 2 208.00 | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 916.00 | 277 687.00 | | 207 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 680.00 | 12 045 594.00 | | 11 231 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 837.00 | 11 339 730.00 | | 10 641 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 842.00 | 705 864.00 | | 589 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 915.00 | | 136 844.00 | 2 111 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 50 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 2 237 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 2 101 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 925.00 | | 420.00 | 84 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 280.00 | | 117 883.00 | 1 994 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 710.00 | | 18 541.00 | 32 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 939.00 | 139 365.00 | 10 640.00 | 1 572 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 492.00 | 3 439.00 | | 81 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 447.00 | 135 926.00 | 10 640.00 | 1 491 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 763.00 | 1 222.00 | 2 187.00 | 5 763.00 |
6T Sur comptes clients | 113 419.00 | 472 865.00 | | 113 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 419.00 | 472 865.00 | | 113 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 182.00 | 474 087.00 | 2 187.00 | 119 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 222.00 | 2 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 179.00 | 1 728 179.00 | | 1 728 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 412.00 | | | 3 694 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 914.00 | | | 605 914.00 |
VB T. V. A. | 432 065.00 | | | 432 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 711.00 | 625 711.00 | | 625 711.00 |
VI Groupe et associés | 831 635.00 | 831 635.00 | | 831 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 108.00 | | | 463 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 544.00 | | | 270 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 874.00 | 5 360 038.00 | 20 836.00 | 5 380 874.00 |
VW T.V.A. | 420 394.00 | 420 394.00 | | 420 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 762.00 | 3 912 762.00 | | 3 912 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 104.00 | 36 311.00 | | 51 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 770.00 | 46 642.00 | | 27 770.00 |
ST Autres comptes | 1 013 860.00 | 1 002 243.00 | | 1 013 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 626.00 | 255 265.00 | | 208 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 2 383 183.00 | 3 018 913.00 | | 2 383 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 168 640.00 | 1 873 075.00 | | 1 168 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 609.00 | 82 566.00 | | 90 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 713.00 | 118 877.00 | | 141 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 611 047.00 | 1 716 199.00 | | 1 611 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450 686.00 | 1 522 066.00 | | 1 450 686.00 |
ZE Dividendes | 259 613.00 | | | 259 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 802 079.00 | 6 196 137.00 | | 4 802 079.00 |