| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 218.00 | 88 908.00 | 7 310.00 | 96 218.00 |
AN Terrains | 33 245.00 | 30 508.00 | 2 737.00 | 33 245.00 |
AP Constructions | 341 825.00 | 254 915.00 | 86 910.00 | 341 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 202.00 | 167 789.00 | 44 413.00 | 212 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 330.00 | 888 841.00 | 394 489.00 | 1 283 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 770.00 | 1 460 960.00 | 566 810.00 | 2 027 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 883.00 | | 458 883.00 | 458 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 450.00 | 240 784.00 | 3 021 665.00 | 3 262 450.00 |
BZ Autres créances | 1 759 882.00 | | 1 759 882.00 | 1 759 882.00 |
CF Disponibilités | 1 124 439.00 | | 1 124 439.00 | 1 124 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616 353.00 | 240 784.00 | 6 375 569.00 | 6 616 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 123.00 | 1 701 745.00 | 6 942 378.00 | 8 644 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 314.00 | | | 263 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
DH Report à nouveau | 2 464 920.00 | 2 288 776.00 | | 2 464 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 457.00 | 176 144.00 | | 395 457.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066.00 | 2 480.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 211.00 | 2 968 168.00 | | 3 362 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 326.00 | 1 133 436.00 | | 2 096 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 429 732.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 664.00 | 1 197 605.00 | | 1 081 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 165.00 | 767 271.00 | | 402 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 167.00 | 3 528 044.00 | | 3 580 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 378.00 | 6 496 212.00 | | 6 942 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 739.00 | 3 116 753.00 | | 1 728 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 453 624.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 946 632.00 | 2 356 563.00 | 7 303 195.00 | 4 946 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 632.00 | 2 356 563.00 | 7 303 195.00 | 4 946 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 737 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 216.00 | 49 876.00 | | 74 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 375.00 | 23 583.00 | | 18 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 525.00 | 1 888.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 25 471.00 | | 19 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 982.00 | 14 764.00 | | 17 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 282.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 093.00 | 15 046.00 | | 18 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | 10 426.00 | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 504.00 | -19 499.00 | | 66 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 646.00 | 9 482 895.00 | | 7 762 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 189.00 | 9 306 751.00 | | 7 367 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 457.00 | 176 144.00 | | 395 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 281.00 | | 144 990.00 | 1 965 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 501.00 | 2 027 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 501.00 | 1 870 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 669.00 | | 2 548.00 | 93 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 661.00 | | 142 442.00 | 1 810 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 180.00 | 165 300.00 | 64 520.00 | 1 330 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 121.00 | 1 787.00 | | 87 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 059.00 | 163 513.00 | 64 520.00 | 1 243 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 480.00 | 111.00 | 1 525.00 | 2 480.00 |
6T Sur comptes clients | 586 284.00 | 14 500.00 | 360 000.00 | 586 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 284.00 | 14 500.00 | 360 000.00 | 616 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 764.00 | 14 611.00 | 361 525.00 | 618 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 360 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | 1 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 664.00 | 1 081 664.00 | | 1 081 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 135.00 | 2 999 135.00 | | 2 999 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 314.00 | | 263 314.00 | 263 314.00 |
VB T. V. A. | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 086.00 | 1 505 086.00 | | 1 505 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 217.00 | 244 789.00 | 1 851 428.00 | 2 096 217.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 967.00 | 4 769 717.00 | 294 250.00 | 5 063 967.00 |
VW T.V.A. | 216 256.00 | 216 256.00 | | 216 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 167.00 | 1 728 739.00 | 1 851 428.00 | 3 580 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 989.00 | 46 348.00 | | 50 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 723.00 | 20 608.00 | | 40 723.00 |
ST Autres comptes | 1 087 840.00 | 944 000.00 | | 1 087 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 398.00 | 314 608.00 | | 302 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835 187.00 | 2 582 773.00 | | 1 835 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 142.00 | 226 351.00 | | 119 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 382.00 | 82 712.00 | | 74 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 371.00 | 129 060.00 | | 125 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175 744.00 | 1 549 898.00 | | 1 175 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 994.00 | 1 011 285.00 | | 759 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 385 290.00 | 4 088 340.00 | | 3 385 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |