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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 153.00 | 85 712.00 | 5 441.00 | 91 153.00 |
AN Terrains | 33 245.00 | 27 183.00 | 6 062.00 | 33 245.00 |
AP Constructions | 330 341.00 | 222 154.00 | 108 188.00 | 330 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 148.00 | 132 373.00 | 43 775.00 | 176 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 325.00 | 781 070.00 | 369 255.00 | 1 150 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 063.00 | 1 278 492.00 | 564 571.00 | 1 843 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 434.00 | | 490 434.00 | 490 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698 668.00 | 586 284.00 | 4 112 384.00 | 4 698 668.00 |
BZ Autres créances | 835 307.00 | | 835 307.00 | 835 307.00 |
CF Disponibilités | 340 879.00 | | 340 879.00 | 340 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 375 160.00 | 586 284.00 | 5 788 876.00 | 6 375 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 224.00 | 1 864 776.00 | 6 353 448.00 | 8 218 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 914.00 | | | 605 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 086.00 | 1 108 244.00 | | 1 698 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 690.00 | 589 842.00 | | 590 690.00 |
DK Provisions réglementées | 4 086.00 | 4 797.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 630.00 | 2 203 651.00 | | 2 793 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 533.00 | 625 906.00 | | 635 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 589.00 | 831 635.00 | | 606 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 668.00 | 1 728 179.00 | | 1 602 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 028.00 | 727 042.00 | | 715 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 818.00 | 3 912 762.00 | | 3 559 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 448.00 | 6 116 413.00 | | 6 353 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 879.00 | 3 912 762.00 | | 3 161 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 633 086.00 | 3 119 085.00 | 9 752 171.00 | 6 633 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 633 086.00 | 3 119 085.00 | 9 752 171.00 | 6 633 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 813 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 659.00 | 19 846.00 | | 58 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 004.00 | 1 233.00 | | 30 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068.00 | 2 187.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 071.00 | 3 421.00 | | 31 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 877.00 | 400.00 | | 29 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | 1 222.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 234.00 | 1 622.00 | | 30 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | 1 799.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 133.00 | 207 916.00 | | 148 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 844 965.00 | 11 231 680.00 | | 9 844 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 276.00 | 10 641 837.00 | | 9 254 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 690.00 | 589 842.00 | | 590 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 718.00 | | 239 180.00 | 2 237 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 61 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 835.00 | 1 843 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 135.00 | 1 690 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 345.00 | | 5 808.00 | 85 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 523.00 | | 221 672.00 | 2 101 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 851.00 | | 11 700.00 | 50 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 664.00 | 150 786.00 | 603 958.00 | 1 701 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 931.00 | 781.00 | | 84 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 733.00 | 150 005.00 | 603 958.00 | 1 616 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 797.00 | 357.00 | 1 068.00 | 4 797.00 |
6T Sur comptes clients | 586 284.00 | | | 586 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 284.00 | 30 000.00 | | 586 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 081.00 | 30 357.00 | 1 068.00 | 591 081.00 |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357.00 | 1 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 668.00 | 1 602 668.00 | | 1 602 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 591.00 | 197 591.00 | | 197 591.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 092 753.00 | 4 092 753.00 | | 4 092 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 914.00 | | 605 914.00 | 605 914.00 |
VB T. V. A. | 475 727.00 | 475 727.00 | | 475 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 768.00 | 227 829.00 | 397 939.00 | 625 768.00 |
VI Groupe et associés | 606 589.00 | 606 589.00 | | 606 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 683.00 | 4 938 833.00 | 636 850.00 | 5 575 683.00 |
VW T.V.A. | 433 271.00 | 433 271.00 | | 433 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 818.00 | 3 161 879.00 | 397 939.00 | 3 559 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 213.00 | 51 104.00 | | 47 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 633.00 | 27 770.00 | | 30 633.00 |
ST Autres comptes | 950 304.00 | 1 013 860.00 | | 950 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 830.00 | 208 626.00 | | 306 830.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396 446.00 | 2 383 183.00 | | 2 396 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 748 860.00 | 1 168 640.00 | | 748 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 894.00 | 90 609.00 | | 89 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 107.00 | 141 713.00 | | 137 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 544.00 | 1 611 047.00 | | 1 333 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290 309.00 | 450 686.00 | | 1 290 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 433 073.00 | 4 802 079.00 | | 4 433 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |