| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 646.00 | 92 757.00 | 15 890.00 | 108 646.00 |
AN Terrains | 33 245.00 | 32 170.00 | 1 075.00 | 33 245.00 |
AP Constructions | 398 962.00 | 273 228.00 | 125 734.00 | 398 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 730.00 | 185 739.00 | 30 990.00 | 216 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 616.00 | 928 772.00 | 431 844.00 | 1 360 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 049.00 | 1 542 666.00 | 635 383.00 | 2 178 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 849.00 | | 515 849.00 | 515 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935 933.00 | 240 784.00 | 4 695 149.00 | 4 935 933.00 |
BZ Autres créances | 1 109 451.00 | | 1 109 451.00 | 1 109 451.00 |
CF Disponibilités | 761 444.00 | | 761 444.00 | 761 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 711.00 | 240 784.00 | 7 090 927.00 | 7 331 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 761.00 | 1 783 450.00 | 7 726 311.00 | 9 509 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
DH Report à nouveau | 2 860 377.00 | 2 464 920.00 | | 2 860 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 443.00 | 395 457.00 | | 437 443.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 798 588.00 | 3 362 211.00 | | 3 798 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 710.00 | 2 096 326.00 | | 1 893 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 090.00 | 1 081 664.00 | | 1 510 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 893.00 | 402 165.00 | | 520 893.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 723.00 | 3 580 167.00 | | 3 927 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 311.00 | 6 942 378.00 | | 7 726 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 858.00 | 1 728 739.00 | | 2 447 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 031 333.00 | 2 452 756.00 | 7 484 089.00 | 5 031 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 333.00 | 2 452 756.00 | 7 484 089.00 | 5 031 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 401.00 | 74 216.00 | | 59 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 683.00 | 18 375.00 | | 21 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066.00 | 1 525.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | 19 900.00 | | 22 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790.00 | 17 982.00 | | 11 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | 18 093.00 | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 959.00 | 1 807.00 | | 10 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 444.00 | 66 504.00 | | 93 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 404.00 | 7 762 646.00 | | 7 587 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 962.00 | 7 367 189.00 | | 7 149 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 443.00 | 395 457.00 | | 437 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 770.00 | | 249 779.00 | 2 027 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 59 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 500.00 | 2 178 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 900.00 | 2 009 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 218.00 | | 12 429.00 | 96 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 601.00 | | 236 851.00 | 1 870 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 951.00 | | 500.00 | 60 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 960.00 | 169 416.00 | 87 710.00 | 1 430 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 908.00 | 3 849.00 | | 88 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 053.00 | 165 567.00 | 87 710.00 | 1 342 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
6T Sur comptes clients | 240 784.00 | | | 240 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 850.00 | | 1 066.00 | 271 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 090.00 | 1 510 090.00 | | 1 510 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 672 619.00 | 4 672 619.00 | | 4 672 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 314.00 | 263 314.00 | | 263 314.00 |
VB T. V. A. | 416 828.00 | 416 828.00 | | 416 828.00 |
VC Groupe et associés | 520 339.00 | 520 339.00 | | 520 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 710.00 | 413 845.00 | 1 475 181.00 | 1 893 710.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 506.00 | | | 202 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 276.00 | 146 276.00 | | 146 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 254.00 | 6 054 918.00 | 29 336.00 | 6 084 254.00 |
VW T.V.A. | 260 180.00 | 260 180.00 | | 260 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 723.00 | 2 447 858.00 | 1 475 181.00 | 3 927 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 448.00 | 50 989.00 | | 101 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 366.00 | 40 723.00 | | 26 366.00 |
ST Autres comptes | 851 476.00 | 1 087 840.00 | | 851 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 913.00 | 302 398.00 | | 317 913.00 |
YT Sous‐traitance | 1 958 654.00 | 1 835 187.00 | | 1 958 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 760.00 | 119 142.00 | | 94 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 134.00 | 74 382.00 | | 39 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 582.00 | 125 371.00 | | 140 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 151.00 | 1 175 744.00 | | 843 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 365.00 | 759 994.00 | | 759 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 249 168.00 | 3 385 290.00 | | 3 249 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |