| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 669.00 | 87 121.00 | 6 549.00 | 93 669.00 |
AN Terrains | 33 245.00 | 28 845.00 | 4 399.00 | 33 245.00 |
AP Constructions | 341 825.00 | 238 204.00 | 103 620.00 | 341 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 953.00 | 150 557.00 | 46 397.00 | 196 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 638.00 | 825 453.00 | 413 185.00 | 1 238 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 281.00 | 1 360 180.00 | 605 101.00 | 1 965 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 597.00 | | 494 597.00 | 494 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076 794.00 | 586 284.00 | 4 490 509.00 | 5 076 794.00 |
BZ Autres créances | 756 571.00 | | 756 571.00 | 756 571.00 |
CF Disponibilités | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 395.00 | 586 284.00 | 5 891 111.00 | 6 477 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 676.00 | 1 946 464.00 | 6 496 212.00 | 8 442 676.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 776.00 | 1 698 086.00 | | 2 288 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 144.00 | 590 690.00 | | 176 144.00 |
DK Provisions réglementées | 2 480.00 | 4 086.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 168.00 | 2 793 630.00 | | 2 968 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 436.00 | 635 533.00 | | 1 133 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 732.00 | 606 589.00 | | 429 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 605.00 | 1 602 668.00 | | 1 197 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 271.00 | 715 028.00 | | 767 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 044.00 | 3 559 818.00 | | 3 528 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 212.00 | 6 353 448.00 | | 6 496 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 753.00 | 3 161 879.00 | | 3 116 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 624.00 | | | 453 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 978 345.00 | 1 424 861.00 | 9 403 206.00 | 7 978 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 345.00 | 1 424 861.00 | 9 403 206.00 | 7 978 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 457 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 876.00 | 58 659.00 | | 49 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 583.00 | 30 004.00 | | 23 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888.00 | 1 068.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 471.00 | 31 071.00 | | 25 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 764.00 | 29 877.00 | | 14 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 357.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 046.00 | 30 234.00 | | 15 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 426.00 | 838.00 | | 10 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 499.00 | 148 133.00 | | -19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 895.00 | 9 844 965.00 | | 9 482 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 751.00 | 9 254 276.00 | | 9 306 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 144.00 | 590 690.00 | | 176 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 063.00 | | 225 075.00 | 1 843 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 60 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 857.00 | 1 965 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 957.00 | 1 810 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 153.00 | | 2 517.00 | 91 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 060.00 | | 222 558.00 | 1 690 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 492.00 | 169 781.00 | 88 093.00 | 1 248 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 712.00 | 1 409.00 | | 85 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 780.00 | 168 372.00 | 88 093.00 | 1 162 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 086.00 | 282.00 | 1 888.00 | 4 086.00 |
6T Sur comptes clients | 586 284.00 | | | 586 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 284.00 | | | 616 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 370.00 | 282.00 | 1 888.00 | 620 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282.00 | 1 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 605.00 | 1 197 605.00 | | 1 197 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 879.00 | 4 470 879.00 | | 4 470 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 914.00 | 605 914.00 | | 605 914.00 |
VB T. V. A. | 457 056.00 | 457 056.00 | | 457 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 807.00 | 453 807.00 | | 453 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 629.00 | 268 338.00 | 411 291.00 | 679 629.00 |
VI Groupe et associés | 429 732.00 | 429 732.00 | | 429 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 892.00 | | | 319 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 635.00 | | | 275 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 734.00 | 213 734.00 | | 213 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 980.00 | 5 845 044.00 | 30 936.00 | 5 875 980.00 |
VW T.V.A. | 419 968.00 | 419 968.00 | | 419 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 044.00 | 3 116 753.00 | 411 291.00 | 3 528 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 348.00 | 47 213.00 | | 46 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 608.00 | 30 633.00 | | 20 608.00 |
ST Autres comptes | 944 000.00 | 950 304.00 | | 944 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 608.00 | 306 830.00 | | 314 608.00 |
YT Sous‐traitance | 2 582 773.00 | 2 396 446.00 | | 2 582 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 351.00 | 748 860.00 | | 226 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 712.00 | 89 894.00 | | 82 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 060.00 | 137 107.00 | | 129 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 549 898.00 | 1 333 544.00 | | 1 549 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 285.00 | 1 290 309.00 | | 1 011 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 088 340.00 | 4 433 073.00 | | 4 088 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |