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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 732.00 | 751.00 | 45 981.00 | 46 732.00 |
AP Constructions | 85 661.00 | 7 073.00 | 78 589.00 | 85 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 3 054.00 | 7 264.00 | 10 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 068.00 | 10 877.00 | 234 191.00 | 245 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
BZ Autres créances | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CF Disponibilités | 220 970.00 | | 220 970.00 | 220 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 213.00 | | 482 213.00 | 482 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 281.00 | 10 877.00 | 716 404.00 | 727 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
CU Autres participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
DG Autres réserves | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | -8 913.00 | | 4 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 688.00 | 28 144.00 | | 26 688.00 |
DL TOTAL (I) | 88 166.00 | 75 809.00 | | 88 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 376.00 | 62 762.00 | | 56 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 690.00 | 118 602.00 | | 109 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 143.00 | 160 336.00 | | 431 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 658.00 | 3 901.00 | | 24 658.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | 12 359.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 239.00 | 357 960.00 | | 628 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 404.00 | 433 770.00 | | 716 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 239.00 | 357 960.00 | | 628 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 362.00 | | 1 096 362.00 | 1 096 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 362.00 | | 1 096 362.00 | 1 096 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 126.00 | 5 283.00 | | 18 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 970.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 1 743.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 521.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 521.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 221.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 186.00 | 1 079 167.00 | | 1 126 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 287.00 | 1 088 079.00 | | 1 121 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 899.00 | -8 913.00 | | 4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 026.00 | | 10 235.00 | 247 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | 102 356.00 | 12 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 193.00 | | 245 068.00 | 12 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 314.00 | | 10 235.00 | 104 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | 6 272.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 6 272.00 | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 143.00 | 431 143.00 | | 431 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
UX Autres créances clients | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
VB T. V. A. | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VI Groupe et associés | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 565.00 | 307 565.00 | | 307 565.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 239.00 | 628 239.00 | | 628 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 2 004.00 | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 665.00 | 97 204.00 | | 139 665.00 |
ST Autres comptes | 16 317.00 | 23 127.00 | | 16 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 000.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 937 846.00 | 941 230.00 | | 937 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 2 004.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 729.00 | 162 210.00 | | 174 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 214.00 | 218 219.00 | | 218 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 828.00 | 1 062 561.00 | | 1 093 828.00 |