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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 782.00 | 3 206.00 | 44 576.00 | 47 782.00 |
AP Constructions | 86 350.00 | 28 566.00 | 57 784.00 | 86 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 8 093.00 | 2 225.00 | 10 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 226.00 | 39 865.00 | 221 360.00 | 261 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 584.00 | 12 726.00 | 124 858.00 | 137 584.00 |
BZ Autres créances | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
CF Disponibilités | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 774.00 | 12 726.00 | 561 048.00 | 573 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 000.00 | 52 591.00 | 782 408.00 | 835 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
CU Autres participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 920.00 | 14 000.00 | | 11 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 646.00 | 66 478.00 | | 71 646.00 |
DG Autres réserves | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 263.00 | 26 206.00 | | 11 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 410.00 | 20 865.00 | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 120 488.00 | 133 798.00 | | 120 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 763.00 | 29 060.00 | | 21 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 845.00 | 162 638.00 | | 162 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 472.00 | 442 628.00 | | 446 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 666.00 | 12 249.00 | | 18 666.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 10 075.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 921.00 | 656 649.00 | | 661 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 408.00 | 790 447.00 | | 782 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 651.00 | 634 885.00 | | 647 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 935.00 | | 1 083 935.00 | 1 083 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 935.00 | | 1 083 935.00 | 1 083 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | 2 078.00 | | 7 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 668.00 | | 3 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 891.00 | 2 123.00 | | 4 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 586.00 | 1 198.00 | | 7 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | 1 198.00 | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | 926.00 | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 718.00 | 1 606 992.00 | | 1 108 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 455.00 | 1 580 786.00 | | 1 097 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 263.00 | 26 206.00 | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 085.00 | | 9 908.00 | 285 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 767.00 | 116 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 767.00 | 261 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 635.00 | | 9 908.00 | 140 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 330.00 | 5 535.00 | | 34 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | 5 535.00 | | 34 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 472.00 | 446 472.00 | | 446 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
UX Autres créances clients | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VB T. V. A. | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 763.00 | 7 493.00 | 14 270.00 | 21 763.00 |
VI Groupe et associés | 162 845.00 | 162 845.00 | | 162 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 592.00 | 448 592.00 | | 448 592.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 921.00 | 647 651.00 | 14 270.00 | 661 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 469.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 677.00 | 137 104.00 | | 117 677.00 |
ST Autres comptes | 15 815.00 | 17 751.00 | | 15 815.00 |
YT Sous‐traitance | 934 235.00 | 1 398 234.00 | | 934 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | 469.00 | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 879.00 | 270 238.00 | | 141 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 663.00 | 289 586.00 | | 212 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 911.00 | 1 553 089.00 | | 1 069 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |