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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 732.00 | 2 102.00 | 44 630.00 | 46 732.00 |
AP Constructions | 86 350.00 | 19 941.00 | 66 409.00 | 86 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 6 759.00 | 3 560.00 | 10 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 073.00 | 28 801.00 | 253 271.00 | 282 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 252.00 | 14 809.00 | 144 443.00 | 159 252.00 |
BZ Autres créances | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
CF Disponibilités | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 811.00 | 14 809.00 | 606 002.00 | 620 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 884.00 | 43 611.00 | 859 273.00 | 902 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
CU Autres participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 15 040.00 | | 12 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 273.00 | 48 178.00 | | 55 273.00 |
DG Autres réserves | 5 455.00 | 4 546.00 | | 5 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 245.00 | 39 956.00 | | 67 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 321.00 | 23 777.00 | | 22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 163 254.00 | 131 497.00 | | 163 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 165.00 | 43 082.00 | | 36 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 722.00 | 125 282.00 | | 113 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 767.00 | 863 944.00 | | 511 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 397.00 | 67 692.00 | | 26 397.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 11 412.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 020.00 | 1 111 412.00 | | 696 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 273.00 | 1 242 909.00 | | 859 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 959.00 | 1 075 248.00 | | 666 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 649.00 | | 2 475 649.00 | 2 475 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 649.00 | | 2 475 649.00 | 2 475 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 223.00 | 28 773.00 | | 22 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | 5 773.00 | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | 7 229.00 | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | 2 657.00 | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 162.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 854.00 | 1 992 396.00 | | 2 546 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 609.00 | 1 952 440.00 | | 2 479 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 245.00 | 39 956.00 | | 67 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 241.00 | | 33 767.00 | 261 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 936.00 | 138 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 936.00 | 282 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 841.00 | | 33 767.00 | 117 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180.00 | 5 621.00 | | 23 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180.00 | 5 621.00 | | 23 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 319.00 | 2 084.00 | 9 594.00 | 22 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 319.00 | 2 084.00 | 9 594.00 | 22 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 319.00 | 2 084.00 | 9 594.00 | 22 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 9 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 767.00 | 511 767.00 | | 511 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VB T. V. A. | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 165.00 | 7 105.00 | 29 060.00 | 36 165.00 |
VI Groupe et associés | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 719.00 | 475 719.00 | | 475 719.00 |
VW T.V.A. | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 020.00 | 666 959.00 | 29 060.00 | 696 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 346.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 773.00 | 237 520.00 | | 322 773.00 |
ST Autres comptes | 24 563.00 | 21 281.00 | | 24 563.00 |
YT Sous‐traitance | 2 103 635.00 | 1 641 880.00 | | 2 103 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 507.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 346.00 | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 144.00 | 335 619.00 | | 450 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 070.00 | 370 091.00 | | 442 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 450 970.00 | 1 901 189.00 | | 2 450 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |