| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 782.00 | 2 651.00 | 45 131.00 | 47 782.00 |
AP Constructions | 86 350.00 | 24 253.00 | 62 097.00 | 86 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 7 426.00 | 2 892.00 | 10 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 085.00 | 34 330.00 | 250 755.00 | 285 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 806.00 | 12 726.00 | 44 080.00 | 56 806.00 |
BZ Autres créances | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
CF Disponibilités | 201 948.00 | | 201 948.00 | 201 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 418.00 | 12 726.00 | 539 692.00 | 552 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 503.00 | 47 056.00 | 790 447.00 | 837 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
CU Autres participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 12 960.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 478.00 | 55 273.00 | | 66 478.00 |
DG Autres réserves | 6 249.00 | 5 455.00 | | 6 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 206.00 | 67 245.00 | | 26 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 865.00 | 22 321.00 | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 133 798.00 | 163 254.00 | | 133 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 060.00 | 36 165.00 | | 29 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 638.00 | 113 722.00 | | 162 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 628.00 | 511 767.00 | | 442 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249.00 | 26 397.00 | | 12 249.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 7 970.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 649.00 | 696 020.00 | | 656 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 447.00 | 859 273.00 | | 790 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 885.00 | 666 959.00 | | 634 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 041.00 | | 1 577 041.00 | 1 577 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 041.00 | | 1 577 041.00 | 1 577 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 22 223.00 | | 2 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 3 191.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | 4 646.00 | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | 4 646.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 992.00 | 2 546 854.00 | | 1 606 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 786.00 | 2 479 609.00 | | 1 580 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 206.00 | 67 245.00 | | 26 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 073.00 | | 23 356.00 | 282 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 344.00 | 140 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 344.00 | 285 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 401.00 | | 1 050.00 | 143 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 672.00 | | 22 306.00 | 138 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 801.00 | 5 529.00 | | 28 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801.00 | 5 529.00 | | 28 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 809.00 | | 2 084.00 | 14 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 809.00 | | 2 084.00 | 14 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 809.00 | | 2 084.00 | 14 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 628.00 | 442 628.00 | | 442 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
UX Autres créances clients | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VB T. V. A. | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 060.00 | 7 296.00 | 21 764.00 | 29 060.00 |
VI Groupe et associés | 162 638.00 | 162 638.00 | | 162 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 817.00 | 328 817.00 | | 328 817.00 |
VW T.V.A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 649.00 | 634 885.00 | 21 764.00 | 656 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 758.00 | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 104.00 | 322 773.00 | | 137 104.00 |
ST Autres comptes | 17 751.00 | 24 563.00 | | 17 751.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398 234.00 | 2 103 635.00 | | 1 398 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | 758.00 | | 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 238.00 | 450 144.00 | | 270 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 586.00 | 442 070.00 | | 289 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 089.00 | 2 450 970.00 | | 1 553 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |