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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 732.00 | 1 652.00 | 45 081.00 | 46 732.00 |
AP Constructions | 86 350.00 | 15 628.00 | 70 722.00 | 86 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 5 900.00 | 4 418.00 | 10 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 241.00 | 23 180.00 | 238 061.00 | 261 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 911.00 | 22 319.00 | 218 592.00 | 240 911.00 |
BZ Autres créances | 162 312.00 | | 162 312.00 | 162 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CF Disponibilités | 423 238.00 | | 423 238.00 | 423 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 692.00 | | 148 692.00 | 148 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 168.00 | 22 319.00 | 1 004 849.00 | 1 027 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 409.00 | 45 500.00 | 1 242 909.00 | 1 288 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
CU Autres participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | 12 960.00 | | 15 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 178.00 | 43 283.00 | | 48 178.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | 4 387.00 | | 4 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 956.00 | 24 544.00 | | 39 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 777.00 | 25 233.00 | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 131 497.00 | 110 407.00 | | 131 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 082.00 | 49 818.00 | | 43 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 282.00 | 112 617.00 | | 125 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 944.00 | 682 697.00 | | 863 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 692.00 | 33 244.00 | | 67 692.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 12 643.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 412.00 | 891 019.00 | | 1 111 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 909.00 | 1 001 425.00 | | 1 242 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 248.00 | 891 019.00 | | 1 075 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 100.00 | | 1 936 100.00 | 1 936 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 100.00 | | 1 936 100.00 | 1 936 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 773.00 | 28 954.00 | | 28 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | 3 093.00 | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 4 549.00 | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | 2 648.00 | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 2 648.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | 1 901.00 | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 28.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 396.00 | 1 801 046.00 | | 1 992 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 440.00 | 1 776 502.00 | | 1 952 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 956.00 | 24 544.00 | | 39 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 351.00 | | 20 035.00 | 257 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 145.00 | 117 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 145.00 | 261 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 951.00 | | 20 035.00 | 113 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149.00 | 6 031.00 | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 149.00 | 6 031.00 | | 17 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 944.00 | 863 944.00 | | 863 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
UX Autres créances clients | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VB T. V. A. | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 082.00 | 6 918.00 | 29 592.00 | 43 082.00 |
VI Groupe et associés | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 483.00 | 659 483.00 | | 659 483.00 |
VW T.V.A. | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 412.00 | 1 075 248.00 | 29 592.00 | 1 111 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 144.00 | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 520.00 | 182 784.00 | | 237 520.00 |
ST Autres comptes | 21 281.00 | 21 746.00 | | 21 281.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641 880.00 | 1 548 495.00 | | 1 641 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507.00 | 1 058.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | 144.00 | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 619.00 | 286 404.00 | | 335 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 091.00 | 307 007.00 | | 370 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 189.00 | 1 754 083.00 | | 1 901 189.00 |