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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 732.00 | 1 201.00 | 45 531.00 | 46 732.00 |
AP Constructions | 86 350.00 | 11 316.00 | 75 034.00 | 86 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 4 632.00 | 5 686.00 | 10 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 678.00 | | 103 678.00 | 103 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 351.00 | 17 149.00 | 240 202.00 | 257 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 397.00 | | 172 397.00 | 172 397.00 |
BZ Autres créances | 116 055.00 | | 116 055.00 | 116 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CF Disponibilités | 328 888.00 | | 328 888.00 | 328 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 568.00 | | 755 568.00 | 755 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 919.00 | 17 149.00 | 995 769.00 | 1 012 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
CU Autres participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 10 880.00 | | 12 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 283.00 | 41 311.00 | | 43 283.00 |
DG Autres réserves | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | 4 899.00 | | 24 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 233.00 | 26 688.00 | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 110 407.00 | 88 166.00 | | 110 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 818.00 | 56 376.00 | | 49 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 617.00 | 109 690.00 | | 112 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 697.00 | 431 143.00 | | 682 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 244.00 | 24 658.00 | | 33 244.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 6 371.00 | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 363.00 | 628 239.00 | | 885 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 769.00 | 716 404.00 | | 995 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 280.00 | 628 239.00 | | 842 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 989.00 | | 1 749 989.00 | 1 749 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 989.00 | | 1 749 989.00 | 1 749 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 954.00 | 18 126.00 | | 28 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 1 456.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 119.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 119.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | 1 337.00 | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 046.00 | 1 126 186.00 | | 1 801 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 502.00 | 1 121 287.00 | | 1 776 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | 4 899.00 | | 24 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 068.00 | | 12 283.00 | 245 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 712.00 | | 689.00 | 142 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 356.00 | | 11 594.00 | 102 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 877.00 | 6 272.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 6 272.00 | | 10 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 697.00 | 682 697.00 | | 682 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
UX Autres créances clients | 172 397.00 | | | 172 397.00 |
VB T. V. A. | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 818.00 | 6 736.00 | 28 813.00 | 49 818.00 |
VI Groupe et associés | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 343.00 | 478 343.00 | | 478 343.00 |
VW T.V.A. | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 363.00 | 842 280.00 | 28 813.00 | 885 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 1 592.00 | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 784.00 | 139 665.00 | | 182 784.00 |
ST Autres comptes | 21 746.00 | 16 317.00 | | 21 746.00 |
YT Sous‐traitance | 1 548 495.00 | 937 846.00 | | 1 548 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | 1 592.00 | | 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 404.00 | 174 729.00 | | 286 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 007.00 | 218 214.00 | | 307 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 083.00 | 1 093 828.00 | | 1 754 083.00 |