| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 398 200.00 | | 232 398 200.00 | 232 398 200.00 |
BF Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 353 501.00 | 169 088 511.00 | 556 264 990.00 | 725 353 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 910.00 | | 4 304 910.00 | 4 304 910.00 |
BZ Autres créances | 40 276 337.00 | | 40 276 337.00 | 40 276 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 25 130 741.00 | | 25 130 741.00 | 25 130 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 711 989.00 | | 74 711 989.00 | 74 711 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 026 690.00 | 169 088 511.00 | 634 938 179.00 | 804 026 690.00 |
CU Autres participations | 492 867 299.00 | 169 088 511.00 | 323 778 788.00 | 492 867 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 961 200.00 | | 3 961 200.00 | 3 961 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | | 250 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 774 824.00 | 4 774 824.00 | | 4 774 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
DH Report à nouveau | -98 681 818.00 | -91 956 710.00 | | -98 681 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 109 736.00 | -6 725 107.00 | | -5 109 736.00 |
DK Provisions réglementées | 77 880.00 | 71 375.00 | | 77 880.00 |
DL TOTAL (I) | 151 215 420.00 | 156 318 651.00 | | 151 215 420.00 |
DP Provisions pour risques | 10 757 610.00 | 9 861 315.00 | | 10 757 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 757 610.00 | 9 861 315.00 | | 10 757 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 251 346.00 | | | 50 251 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 977 996.00 | 262 142 525.00 | | 376 977 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 823.00 | 18 357.00 | | 857 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 995 750.00 | 3 043 750.00 | | 7 995 750.00 |
EA Autres dettes | 36 882 234.00 | 29 636 582.00 | | 36 882 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 965 149.00 | 294 841 214.00 | | 472 965 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 938 179.00 | 461 021 180.00 | | 634 938 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 106 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 987 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 383 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 662 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 758 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 375 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 975 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 525.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 584.00 | 705 420.00 | | 368 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 589.00 | 706 945.00 | | 368 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171 384.00 | 1 413 724.00 | | 1 171 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 399.00 | 1 413 724.00 | | 1 171 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802 810.00 | -706 779.00 | | -802 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 668 351.00 | -8 462 253.00 | | -7 668 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 334 875.00 | 7 437 390.00 | | 22 334 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 444 611.00 | 14 162 497.00 | | 27 444 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 109 736.00 | -6 725 107.00 | | -5 109 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 810 259.00 | | 269 543 257.00 | 455 810 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 725 353 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 725 353 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 810 259.00 | | 269 543 257.00 | 455 810 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 4 951 500.00 | 990 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 375.00 | 6 505.00 | | 71 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 861 315.00 | 1 264 879.00 | 368 584.00 | 9 861 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 083 500.00 | 16 805 011.00 | 2 800 000.00 | 155 083 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 016 190.00 | 18 076 395.00 | 3 168 584.00 | 165 016 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 662 180.00 | 2 800 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 171 384.00 | 368 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 251 346.00 | 251 346.00 | | 50 251 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 823.00 | 857 823.00 | | 857 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 995 750.00 | 7 995 750.00 | | 7 995 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058 348.00 | 5 058 348.00 | | 5 058 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 398 200.00 | | | 232 398 200.00 |
UP Prêts | 348.00 | | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
UX Autres créances clients | 4 304 910.00 | | | 4 304 910.00 |
VC Groupe et associés | 32 499 931.00 | | | 32 499 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 860 433.00 | 35 610 433.00 | 341 250 000.00 | 376 860 433.00 |
VI Groupe et associés | 31 823 886.00 | 31 823 886.00 | | 31 823 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776 407.00 | | | 7 776 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 067 449.00 | 44 581 248.00 | 232 486 202.00 | 277 067 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 965 149.00 | 81 715 149.00 | 341 250 000.00 | 472 965 149.00 |