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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 052 895.00 | | 237 052 895.00 | 237 052 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 705 060.00 | 41 000.00 | 3 664 060.00 | 3 705 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 773 566.00 | 233 620 735.00 | 620 152 830.00 | 853 773 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 763.00 | 279 022.00 | 618 741.00 | 897 763.00 |
BZ Autres créances | 85 070 050.00 | 50 965 809.00 | 34 104 240.00 | 85 070 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008 003.00 | | 10 008 003.00 | 10 008 003.00 |
CF Disponibilités | 2 166 608.00 | | 2 166 608.00 | 2 166 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 142 425.00 | 51 244 832.00 | 46 897 593.00 | 98 142 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 341 679.00 | 284 865 567.00 | 667 476 111.00 | 952 341 679.00 |
CU Autres participations | 613 015 610.00 | 233 579 735.00 | 379 435 874.00 | 613 015 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 425 688.00 | | 425 688.00 | 425 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 774 823.00 | 4 774 823.00 | | 4 774 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
DH Report à nouveau | -45 279 598.00 | -42 653 840.00 | | -45 279 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 061 153.00 | -2 625 758.00 | | 27 061 153.00 |
DK Provisions réglementées | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
DL TOTAL (I) | 186 757 238.00 | 159 696 084.00 | | 186 757 238.00 |
DP Provisions pour risques | 3 506 000.00 | 706 000.00 | | 3 506 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 881 000.00 | 1 081 000.00 | | 3 881 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 051 111.00 | 50 320 833.00 | | 101 051 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 351 003.00 | 376 401 882.00 | | 354 351 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 975.00 | 679 378.00 | | 443 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | 8 405.00 | | 7 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 812.00 | 1 479 188.00 | | 678 812.00 |
EA Autres dettes | 20 305 344.00 | 71 923 307.00 | | 20 305 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 837 873.00 | 500 812 996.00 | | 476 837 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 476 111.00 | 661 590 081.00 | | 667 476 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 867 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 684 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 590 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 529 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 717 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 873 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 749 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 223 500.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453 420.00 | 1 623 936.00 | | 1 453 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 041 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453 620.00 | 9 888 698.00 | | 1 453 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 514 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376 298.00 | 1 731 227.00 | | 1 376 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376 298.00 | 3 245 779.00 | | 1 376 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 322.00 | 6 642 919.00 | | 77 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 234 810.00 | -8 062 254.00 | | -10 234 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 213 455.00 | 27 627 159.00 | | 36 213 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 302.00 | 30 252 917.00 | | 9 152 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 061 153.00 | -2 625 758.00 | | 27 061 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 743 849.00 | | 23 891 015.00 | 887 743 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 861 298.00 | 853 773 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 861 298.00 | 853 773 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 743 849.00 | | 23 891 015.00 | 887 743 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 339 000.00 | | 298 000.00 | 339 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 000.00 | 2 800 000.00 | | 1 081 000.00 |
6T Sur comptes clients | 286 998.00 | | 7 976.00 | 286 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 965 809.00 | | | 50 965 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 471 544.00 | 4 400 000.00 | 9 005 976.00 | 289 471 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 599 134.00 | 7 200 000.00 | 9 005 976.00 | 290 599 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 529 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 101 051 111.00 | 1 051 111.00 | | 101 051 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 975.00 | 443 877.00 | 97.00 | 443 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 812.00 | 678 812.00 | | 678 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 957.00 | 5 065 957.00 | | 5 065 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 052 895.00 | | 237 052 895.00 | 237 052 895.00 |
UX Autres créances clients | 618 741.00 | 596 510.00 | 22 230.00 | 618 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 022.00 | | 279 022.00 | 279 022.00 |
VC Groupe et associés | 81 001 328.00 | 81 001 328.00 | | 81 001 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 046 003.00 | 75 046 003.00 | | 75 046 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 305 000.00 | | 279 305 000.00 | 279 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 239 387.00 | 15 239 387.00 | | 15 239 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500 000.00 | | | 143 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 505 459.00 | | | 115 505 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314 644.00 | 3 314 644.00 | | 3 314 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 438.00 | 735 438.00 | | 735 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 020 709.00 | 85 647 921.00 | 237 372 788.00 | 323 020 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 837 873.00 | 97 525 149.00 | 279 312 724.00 | 476 837 873.00 |