| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 570 100.00 | | 284 570 100.00 | 284 570 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 705 060.00 | | 3 705 060.00 | 3 705 060.00 |
BF Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 915 652.00 | 218 635 600.00 | 670 280 052.00 | 888 915 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 744.00 | 297 226.00 | 741 518.00 | 1 038 744.00 |
BZ Autres créances | 64 626 813.00 | 50 965 810.00 | 13 661 003.00 | 64 626 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 556 175.00 | | 556 175.00 | 556 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 221 732.00 | 51 263 036.00 | 19 958 696.00 | 71 221 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 992 579.00 | 269 898 636.00 | 692 093 943.00 | 961 992 579.00 |
CU Autres participations | 600 552 491.00 | 218 635 600.00 | 381 916 891.00 | 600 552 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 855 194.00 | | 1 855 194.00 | 1 855 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 774 824.00 | 4 774 824.00 | | 4 774 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
DH Report à nouveau | -50 026 908.00 | -25 859 632.00 | | -50 026 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373 067.00 | -24 167 276.00 | | 7 373 067.00 |
DK Provisions réglementées | 57 680.00 | 101 648.00 | | 57 680.00 |
DL TOTAL (I) | 162 332 933.00 | 155 003 833.00 | | 162 332 933.00 |
DP Provisions pour risques | 7 956 673.00 | 8 605 421.00 | | 7 956 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 331 673.00 | 8 605 421.00 | | 8 331 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 310 139.00 | 50 320 833.00 | | 50 310 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 584 850.00 | 432 698 454.00 | | 409 584 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 142.00 | 725 277.00 | | 490 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 230 494.00 | 8 952 000.00 | | 5 230 494.00 |
EA Autres dettes | 55 806 085.00 | 43 361 396.00 | | 55 806 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 429 337.00 | 536 065 587.00 | | 521 429 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 093 943.00 | 699 674 841.00 | | 692 093 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 376 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 281 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 167 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 738 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 098 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 836 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 898 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 471 331.00 | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305 039.00 | | | 3 305 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 214 742.00 | 4 543 743.00 | | 4 214 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 522 385.00 | 5 015 073.00 | | 7 522 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 046.00 | 3 277.00 | | 1 307 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 544 078.00 | | | 4 544 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 346.00 | 27 416 169.00 | | 615 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466 470.00 | 27 419 446.00 | | 6 466 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 915.00 | -22 404 373.00 | | 1 055 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 215 717.00 | -6 138 474.00 | | -9 215 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 847 173.00 | 26 510 170.00 | | 25 847 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 474 105.00 | 50 677 446.00 | | 18 474 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 373 067.00 | -24 167 276.00 | | 7 373 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 781 726.00 | | 58 154 004.00 | 855 781 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 020 078.00 | 888 915 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 020 078.00 | 888 915 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 781 726.00 | | 58 154 004.00 | 855 781 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 713 800.00 | | 1 713 800.00 | 1 713 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 648.00 | 100.00 | 44 068.00 | 101 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 605 421.00 | 660 946.00 | 934 694.00 | 8 605 421.00 |
6T Sur comptes clients | 315 146.00 | | 17 920.00 | 315 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 965 810.00 | | | 50 965 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 435 436.00 | 6 452 000.00 | 4 874 900.00 | 265 435 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 142 505.00 | 7 113 046.00 | 5 853 662.00 | 274 142 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 497 700.00 | 1 621 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 346.00 | 4 214 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 310 139.00 | 310 139.00 | | 50 310 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 142.00 | 490 142.00 | | 490 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 230 494.00 | 5 230 494.00 | | 5 230 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194 214.00 | 5 194 214.00 | | 5 194 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 570 100.00 | | 284 570 100.00 | 284 570 100.00 |
UP Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
UX Autres créances clients | 741 518.00 | 741 518.00 | | 741 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 226.00 | 297 226.00 | | 297 226.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 58 922 031.00 | 58 922 031.00 | | 58 922 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 488 556.00 | 83 964 549.00 | 325 524 007.00 | 409 488 556.00 |
VI Groupe et associés | 50 611 870.00 | 50 611 870.00 | | 50 611 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 991 976.00 | | | 72 991 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685 383.00 | 5 685 383.00 | | 5 685 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 323 659.00 | 65 665 557.00 | 284 658 102.00 | 350 323 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 429 337.00 | 145 905 330.00 | 325 524 007.00 | 521 429 337.00 |