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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 794 110.00 | 413 800.00 | 259 380 310.00 | 259 794 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 043 568.00 | 1 300 000.00 | 3 743 568.00 | 5 043 568.00 |
BF Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 781 726.00 | 214 154 480.00 | 641 627 246.00 | 855 781 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 770.00 | 315 146.00 | 1 043 624.00 | 1 358 770.00 |
BZ Autres créances | 100 678 488.00 | 50 965 810.00 | 49 712 678.00 | 100 678 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 126 451.00 | 51 280 956.00 | 55 845 495.00 | 107 126 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 110 277.00 | 265 435 436.00 | 699 674 841.00 | 965 110 277.00 |
CU Autres participations | 590 856 047.00 | 212 440 680.00 | 378 415 367.00 | 590 856 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 202 100.00 | | 2 202 100.00 | 2 202 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 312 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 774 824.00 | 4 774 824.00 | | 4 774 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
DH Report à nouveau | -25 859 632.00 | -103 791 554.00 | | -25 859 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 167 276.00 | -34 068 078.00 | | -24 167 276.00 |
DK Provisions réglementées | 101 648.00 | 62 880.00 | | 101 648.00 |
DL TOTAL (I) | 155 003 833.00 | 179 132 342.00 | | 155 003 833.00 |
DP Provisions pour risques | 8 605 421.00 | 11 257 684.00 | | 8 605 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 605 421.00 | 11 257 684.00 | | 8 605 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 320 833.00 | 50 320 833.00 | | 50 320 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 698 454.00 | 422 293 438.00 | | 432 698 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 277.00 | 690 882.00 | | 725 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 952 000.00 | 9 452 000.00 | | 8 952 000.00 |
EA Autres dettes | 43 361 396.00 | 64 377 659.00 | | 43 361 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 065 587.00 | 547 134 812.00 | | 536 065 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 674 841.00 | 737 524 837.00 | | 699 674 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 733 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 304 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 097 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 150 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 678 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 901 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 331.00 | 688 500.00 | | 471 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 921 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 543 743.00 | 355 778.00 | | 4 543 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015 073.00 | 23 965 769.00 | | 5 015 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 910 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 416 169.00 | 691 852.00 | | 27 416 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 419 446.00 | 8 602 202.00 | | 27 419 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 404 373.00 | 15 363 567.00 | | -22 404 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 138 474.00 | -10 038 047.00 | | -6 138 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 510 170.00 | 51 863 242.00 | | 26 510 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 677 446.00 | 85 931 320.00 | | 50 677 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 167 276.00 | -34 068 078.00 | | -24 167 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 952 688.00 | | 45.00 | 860 952 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 377 990.00 | 855 781 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 377 990.00 | 855 781 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 952 688.00 | | 45.00 | 860 952 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 970 900.00 | 332 250.00 | 1 101 050.00 | 2 970 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 713 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 880.00 | 43 768.00 | 5 000.00 | 62 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 257 684.00 | 312 994.00 | 2 965 257.00 | 11 257 684.00 |
6T Sur comptes clients | | 338 531.00 | 23 385.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 188 889.00 | 25 594 407.00 | 1 817 486.00 | 27 188 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 407 400.00 | 33 265 907.00 | 3 237 871.00 | 235 407 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 727 964.00 | 33 622 669.00 | 6 208 128.00 | 246 727 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 320 833.00 | 320 833.00 | | 50 320 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 277.00 | 725 277.00 | | 725 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 952 000.00 | 8 952 000.00 | | 8 952 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156 645.00 | 5 156 645.00 | | 5 156 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 794 110.00 | | 259 794 110.00 | 259 794 110.00 |
UP Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 624.00 | 1 043 624.00 | | 1 043 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 146.00 | 315 146.00 | | 315 146.00 |
VC Groupe et associés | 82 850 581.00 | 82 850 581.00 | | 82 850 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 684 489.00 | 81 660 545.00 | 351 023 943.00 | 432 684 489.00 |
VI Groupe et associés | 38 204 751.00 | 38 204 751.00 | | 38 204 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 734 080.00 | | | 49 734 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326 179.00 | 17 326 179.00 | | 17 326 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 089.00 | 483 089.00 | | 483 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 919 370.00 | 102 037 258.00 | 259 882 112.00 | 361 919 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 065 587.00 | 135 041 644.00 | 351 023 943.00 | 536 065 587.00 |