| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 242 100.00 | | 260 242 100.00 | 260 242 100.00 |
BF Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 952 688.00 | 208 218 511.00 | 652 734 177.00 | 860 952 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 004.00 | | 1 090 004.00 | 1 090 004.00 |
BZ Autres créances | 102 453 174.00 | 27 188 889.00 | 75 264 285.00 | 102 453 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 465 472.00 | | 465 472.00 | 465 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 008 650.00 | 27 188 889.00 | 81 819 760.00 | 109 008 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 932 237.00 | 235 407 400.00 | 737 524 837.00 | 972 932 237.00 |
CU Autres participations | 600 622 586.00 | 208 218 511.00 | 392 404 075.00 | 600 622 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 970 900.00 | | 2 970 900.00 | 2 970 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000 000.00 | 250 000 000.00 | | 312 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 774 824.00 | 4 774 824.00 | | 4 774 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
DH Report à nouveau | -103 791 554.00 | -98 681 818.00 | | -103 791 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 068 078.00 | -5 109 736.00 | | -34 068 078.00 |
DK Provisions réglementées | 62 880.00 | 77 880.00 | | 62 880.00 |
DL TOTAL (I) | 179 132 342.00 | 151 215 420.00 | | 179 132 342.00 |
DP Provisions pour risques | 11 257 684.00 | 10 757 610.00 | | 11 257 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 257 684.00 | 10 757 610.00 | | 11 257 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 320 833.00 | 50 251 346.00 | | 50 320 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 293 438.00 | 376 977 996.00 | | 422 293 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 882.00 | 857 823.00 | | 690 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452 000.00 | 7 995 750.00 | | 9 452 000.00 |
EA Autres dettes | 64 377 659.00 | 36 882 234.00 | | 64 377 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 134 812.00 | 472 965 149.00 | | 547 134 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 524 837.00 | 634 938 179.00 | | 737 524 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 699 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 113 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 892 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 741 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 163 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 271 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 469 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688 500.00 | 4.00 | | 688 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 921 491.00 | 1.00 | | 22 921 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 778.00 | 368 584.00 | | 355 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 965 769.00 | 368 589.00 | | 23 965 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 910 350.00 | 15.00 | | 7 910 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 852.00 | 1 171 384.00 | | 691 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602 202.00 | 1 171 399.00 | | 8 602 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 363 567.00 | -802 810.00 | | 15 363 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 038 047.00 | -7 668 351.00 | | -10 038 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 863 242.00 | 22 334 875.00 | | 51 863 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 931 320.00 | 27 444 611.00 | | 85 931 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 068 078.00 | -5 109 736.00 | | -34 068 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 353 501.00 | | 181 455 637.00 | 725 353 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 856 450.00 | 860 952 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 856 450.00 | 860 952 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 353 501.00 | | 181 455 637.00 | 725 353 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 961 200.00 | | 990 300.00 | 3 961 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 880.00 | | 15 000.00 | 77 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 757 610.00 | 840 852.00 | 340 778.00 | 10 757 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 188 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 088 511.00 | 74 592 889.00 | 8 274 000.00 | 169 088 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 924 001.00 | 75 433 741.00 | 8 629 778.00 | 179 924 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 741 889.00 | 8 274 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691 852.00 | 355 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 320 833.00 | 320 833.00 | | 50 320 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 882.00 | 690 882.00 | | 690 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452 000.00 | 9 452 000.00 | | 9 452 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129 988.00 | 5 129 988.00 | | 5 129 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 242 100.00 | | | 260 242 100.00 |
UP Prêts | 348.00 | | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 004.00 | | | 1 090 004.00 |
VC Groupe et associés | 92 943 229.00 | | | 92 943 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 293 438.00 | 35 731 658.00 | 386 561 780.00 | 422 293 438.00 |
VI Groupe et associés | 59 247 671.00 | 59 247 671.00 | | 59 247 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 666 683.00 | | | 34 666 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821 370.00 | | | 8 821 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 574.00 | | | 688 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 873 279.00 | 103 543 177.00 | 260 330 102.00 | 363 873 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 134 812.00 | 110 573 032.00 | 386 561 780.00 | 547 134 812.00 |