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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 946 896.00 | | 269 946 896.00 | 269 946 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 705 060.00 | 339 000.00 | 3 366 060.00 | 3 705 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 887 743 849.00 | 238 218 736.00 | 649 525 113.00 | 887 743 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 589.00 | 286 999.00 | 849 590.00 | 1 136 589.00 |
BZ Autres créances | 61 218 006.00 | 50 965 810.00 | 10 252 196.00 | 61 218 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 340 680.00 | | 340 680.00 | 340 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 703 281.00 | 51 252 809.00 | 11 450 472.00 | 62 703 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 061 626.00 | 289 471 545.00 | 661 590 081.00 | 951 061 626.00 |
CU Autres participations | 614 091 893.00 | 237 879 736.00 | 376 212 157.00 | 614 091 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 614 496.00 | | 614 496.00 | 614 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 774 824.00 | 4 774 824.00 | | 4 774 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
DH Report à nouveau | -42 653 840.00 | -50 026 908.00 | | -42 653 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625 758.00 | 7 373 067.00 | | -2 625 758.00 |
DK Provisions réglementées | 46 590.00 | 57 680.00 | | 46 590.00 |
DL TOTAL (I) | 159 696 085.00 | 162 332 933.00 | | 159 696 085.00 |
DP Provisions pour risques | 706 000.00 | 7 956 673.00 | | 706 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 000.00 | 8 331 673.00 | | 1 081 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 320 833.00 | 50 310 139.00 | | 50 320 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 401 882.00 | 409 584 850.00 | | 376 401 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 379.00 | 490 142.00 | | 679 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406.00 | 7 627.00 | | 8 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479 189.00 | 5 230 494.00 | | 1 479 189.00 |
EA Autres dettes | 71 923 308.00 | 55 806 085.00 | | 71 923 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 812 997.00 | 521 429 337.00 | | 500 812 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 590 081.00 | 692 093 943.00 | | 661 590 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 103 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 213 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 714 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 119 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 843 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 129 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 330 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 500.00 | 2 604.00 | | 223 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623 936.00 | 3 305 039.00 | | 1 623 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 041 263.00 | 4 214 742.00 | | 8 041 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 888 699.00 | 7 522 385.00 | | 9 888 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514 552.00 | 1 307 046.00 | | 1 514 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731 227.00 | 4 544 078.00 | | 1 731 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245 779.00 | 6 466 470.00 | | 3 245 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 642 920.00 | 1 055 915.00 | | 6 642 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 062 254.00 | -9 215 717.00 | | -8 062 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 627 160.00 | 25 847 173.00 | | 27 627 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 252 918.00 | 18 474 105.00 | | 30 252 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625 758.00 | 7 373 067.00 | | -2 625 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 915 652.00 | | 22 170 630.00 | 888 915 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 342 433.00 | 887 743 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 342 433.00 | 887 743 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 915 652.00 | | 22 170 630.00 | 888 915 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 339 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 680.00 | | 11 090.00 | 57 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 331 673.00 | 706 000.00 | 7 956 673.00 | 8 331 673.00 |
6T Sur comptes clients | 297 226.00 | | 10 227.00 | 297 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 965 810.00 | | | 50 965 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 898 636.00 | 21 172 636.00 | 1 599 727.00 | 269 898 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 287 989.00 | 21 878 636.00 | 9 567 490.00 | 278 287 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 119 334.00 | 1 516 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 041 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 320 833.00 | 320 833.00 | 50 000 000.00 | 50 320 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 379.00 | 679 379.00 | | 679 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479 189.00 | 1 479 189.00 | | 1 479 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120 243.00 | 5 120 243.00 | | 5 120 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 946 896.00 | | 269 946 896.00 | 269 946 896.00 |
UX Autres créances clients | 849 590.00 | 849 590.00 | | 849 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 999.00 | 286 999.00 | | 286 999.00 |
VC Groupe et associés | 57 273 096.00 | 57 273 096.00 | | 57 273 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 875.00 | 877 875.00 | | 877 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 524 007.00 | 65 507 960.00 | 310 016 048.00 | 375 524 007.00 |
VI Groupe et associés | 66 803 065.00 | 66 803 065.00 | | 66 803 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 999 936.00 | | | 82 999 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340 023.00 | 3 340 023.00 | | 3 340 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 247.00 | 586 247.00 | | 586 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 301 490.00 | 62 354 594.00 | 269 946 896.00 | 332 301 490.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 812 997.00 | 140 796 949.00 | 360 016 048.00 | 500 812 997.00 |