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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 465.00 | 72 670.00 | 1 795.00 | 74 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 439.00 | 84 075.00 | 10 364.00 | 94 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 661.00 | 42 213.00 | 502 448.00 | 544 661.00 |
BZ Autres créances | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 399.00 | | 267 399.00 | 267 399.00 |
CF Disponibilités | 1 072 417.00 | | 1 072 417.00 | 1 072 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 106.00 | 42 213.00 | 2 071 893.00 | 2 114 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 545.00 | 126 288.00 | 2 082 257.00 | 2 208 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 985 810.00 | 1 010 983.00 | | 985 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 665.00 | 54 827.00 | | 87 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 768.00 | 1 111 102.00 | | 1 118 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 073.00 | 29 549.00 | | 50 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 005.00 | 506 062.00 | | 573 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 514.00 | 305 591.00 | | 234 514.00 |
EA Autres dettes | 40 027.00 | 64 124.00 | | 40 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 871.00 | 328 870.00 | | 65 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 489.00 | 1 234 197.00 | | 963 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 257.00 | 2 345 299.00 | | 2 082 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 567.00 | 1 234 197.00 | | 903 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 165.00 | | 4 024 165.00 | 4 024 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 165.00 | | 4 024 165.00 | 4 024 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 092.00 | 130 947.00 | | 116 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 708.00 | 12 527.00 | | 29 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 501.00 | 3 249 619.00 | | 4 037 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 836.00 | 3 194 793.00 | | 3 949 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 665.00 | 54 827.00 | | 87 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 293.00 | 17 829.00 | | 13 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 090.00 | | 1 522.00 | 95 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 94 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 81 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 021.00 | | 1 522.00 | 82 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 985.00 | 2 263.00 | 2 173.00 | 83 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 156.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 641.00 | 2 107.00 | 2 173.00 | 79 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 005.00 | 513 083.00 | 59 922.00 | 573 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 502 448.00 | | | 502 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
VB T. V. A. | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VI Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 608.00 | 518 964.00 | 86 644.00 | 605 608.00 |
VW T.V.A. | 145 166.00 | 145 166.00 | | 145 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 489.00 | 903 567.00 | 59 922.00 | 963 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 081.00 | 14 412.00 | | 21 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 459.00 | 13 999.00 | | 15 459.00 |
ST Autres comptes | 184 760.00 | 182 158.00 | | 184 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 795.00 | 29 805.00 | | 40 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 895.00 | 24 964.00 | | 36 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075 263.00 | 613 662.00 | | 1 075 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 486.00 | 93 255.00 | | 105 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 081.00 | 14 412.00 | | 21 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 939.00 | 628 593.00 | | 751 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 609.00 | 272 647.00 | | 550 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 764.00 | 932 880.00 | | 1 421 764.00 |