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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 354.00 | 78 911.00 | 2 443.00 | 81 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 398.00 | 90 316.00 | 11 082.00 | 101 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 501.00 | 42 213.00 | 696 288.00 | 738 501.00 |
BZ Autres créances | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CF Disponibilités | 509 645.00 | | 509 645.00 | 509 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 928.00 | 42 213.00 | 1 256 715.00 | 1 298 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 326.00 | 132 529.00 | 1 267 797.00 | 1 400 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 10 583.00 | 9 318.00 | | 10 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 725.00 | 294 214.00 | | 292 725.00 |
DL TOTAL (I) | 348 600.00 | 348 825.00 | | 348 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 814.00 | 99 864.00 | | 57 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 356.00 | 259 791.00 | | 472 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 775.00 | 255 736.00 | | 220 775.00 |
EA Autres dettes | 80 723.00 | 46 750.00 | | 80 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 529.00 | 9 396.00 | | 87 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 197.00 | 671 537.00 | | 919 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 797.00 | 1 020 362.00 | | 1 267 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 971.00 | 658 069.00 | | 903 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 982.00 | | 1 637.00 | 99 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 101 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 88 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 913.00 | | 1 567.00 | 86 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 70.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 789.00 | 2 748.00 | 222.00 | 87 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 289.00 | 2 748.00 | 222.00 | 83 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 356.00 | 457 130.00 | 15 226.00 | 472 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 696 288.00 | 667 693.00 | 28 595.00 | 696 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
VB T. V. A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VI Groupe et associés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 779.00 | 694 971.00 | 70 808.00 | 765 779.00 |
VW T.V.A. | 160 745.00 | 160 745.00 | | 160 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 197.00 | 903 971.00 | 15 226.00 | 919 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 560.00 | 6 895.00 | | 9 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 570.00 | 14 496.00 | | 19 570.00 |
ST Autres comptes | 168 558.00 | 161 493.00 | | 168 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 554.00 | 30 382.00 | | 40 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 967.00 | 45 172.00 | | 73 967.00 |
YT Sous‐traitance | 566 606.00 | 501 911.00 | | 566 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 510.00 | 95 778.00 | | 180 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 538.00 | 8 050.00 | | 7 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 098.00 | 26 246.00 | | 17 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 874.00 | 701 157.00 | | 692 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 326.00 | 342 477.00 | | 310 326.00 |
ZE Dividendes | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 797.00 | 804 059.00 | | 975 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |