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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 008.00 | 76 384.00 | 3 624.00 | 80 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 982.00 | 87 789.00 | 12 193.00 | 99 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 056.00 | 42 213.00 | 369 844.00 | 412 056.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 580 627.00 | | 580 627.00 | 580 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 382.00 | 42 213.00 | 1 008 169.00 | 1 050 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 364.00 | 130 002.00 | 1 020 362.00 | 1 150 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 9 318.00 | 993 475.00 | | 9 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 214.00 | 70 843.00 | | 294 214.00 |
DL TOTAL (I) | 348 825.00 | 1 109 611.00 | | 348 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 864.00 | 33 926.00 | | 99 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 791.00 | 439 134.00 | | 259 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 736.00 | 218 619.00 | | 255 736.00 |
EA Autres dettes | 46 750.00 | 21 680.00 | | 46 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 396.00 | 38 518.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 537.00 | 751 877.00 | | 671 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 362.00 | 1 861 488.00 | | 1 020 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 069.00 | 738 179.00 | | 658 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 932.00 | | 3 513 932.00 | 3 513 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 932.00 | | 3 513 932.00 | 3 513 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 131 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 126.00 | 30 978.00 | | 10 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 959.00 | 31 978.00 | | 11 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 171.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 171.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 663.00 | 30 807.00 | | 11 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 559.00 | 17 860.00 | | 97 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 308.00 | 3 553 262.00 | | 3 526 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 094.00 | 3 482 419.00 | | 3 232 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 214.00 | 70 843.00 | | 294 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 208.00 | 16 715.00 | | 14 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 668.00 | | 3 555.00 | 96 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 99 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 86 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 599.00 | | 3 555.00 | 83 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 730.00 | 2 300.00 | 240.00 | 85 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 230.00 | 2 300.00 | 240.00 | 81 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 791.00 | 246 323.00 | 13 468.00 | 259 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 369 844.00 | 343 798.00 | 26 046.00 | 369 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VI Groupe et associés | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 085.00 | 363 880.00 | 69 205.00 | 433 085.00 |
VW T.V.A. | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 537.00 | 658 069.00 | 13 468.00 | 671 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | 8 444.00 | | 6 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 496.00 | 11 212.00 | | 14 496.00 |
ST Autres comptes | 161 493.00 | 198 798.00 | | 161 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 382.00 | 34 211.00 | | 30 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 172.00 | 32 223.00 | | 45 172.00 |
YT Sous‐traitance | 501 911.00 | 782 375.00 | | 501 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 778.00 | 92 455.00 | | 95 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 050.00 | 10 757.00 | | 8 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 246.00 | 19 201.00 | | 26 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 157.00 | 686 577.00 | | 701 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 477.00 | 282 416.00 | | 342 477.00 |
ZE Dividendes | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 059.00 | 1 119 052.00 | | 804 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |