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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 694.00 | 74 324.00 | 2 369.00 | 76 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 668.00 | 85 730.00 | 10 938.00 | 96 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 349.00 | 42 213.00 | 687 137.00 | 729 349.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 265.00 | | 266 265.00 | 266 265.00 |
CF Disponibilités | 782 898.00 | | 782 898.00 | 782 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 763.00 | 42 213.00 | 1 850 550.00 | 1 892 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 431.00 | 127 943.00 | 1 861 488.00 | 1 989 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 993 475.00 | 985 810.00 | | 993 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 843.00 | 87 665.00 | | 70 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 611.00 | 1 118 768.00 | | 1 109 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 926.00 | 50 073.00 | | 33 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 134.00 | 573 005.00 | | 439 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 619.00 | 234 514.00 | | 218 619.00 |
EA Autres dettes | 21 680.00 | 40 027.00 | | 21 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 518.00 | 65 871.00 | | 38 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 877.00 | 963 489.00 | | 751 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 488.00 | 2 082 257.00 | | 1 861 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 179.00 | 903 567.00 | | 738 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 289.00 | | 3 516 289.00 | 3 516 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 289.00 | | 3 516 289.00 | 3 516 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 131 490.00 | 116 092.00 | | 131 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 29 708.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 262.00 | 4 037 501.00 | | 3 553 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 419.00 | 3 949 836.00 | | 3 482 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 843.00 | 87 665.00 | | 70 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 715.00 | 13 293.00 | | 16 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 439.00 | | 2 335.00 | 94 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 96 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 83 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | | 2 335.00 | 81 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 075.00 | 1 761.00 | 107.00 | 84 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 575.00 | 1 761.00 | 107.00 | 79 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 134.00 | 425 436.00 | 13 698.00 | 439 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 687 137.00 | | | 687 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
VB T. V. A. | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VI Groupe et associés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 326.00 | 733 067.00 | 68 259.00 | 801 326.00 |
VW T.V.A. | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 877.00 | 738 179.00 | 13 698.00 | 751 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 201.00 | 21 081.00 | | 19 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 212.00 | 15 459.00 | | 11 212.00 |
ST Autres comptes | 198 798.00 | 184 760.00 | | 198 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 211.00 | 40 795.00 | | 34 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 223.00 | 36 895.00 | | 32 223.00 |
YT Sous‐traitance | 782 375.00 | 1 075 263.00 | | 782 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 455.00 | 105 486.00 | | 92 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 201.00 | 21 081.00 | | 19 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 511.00 | 751 939.00 | | 686 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 416.00 | 550 609.00 | | 282 416.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 052.00 | 1 421 764.00 | | 1 119 052.00 |