| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 360.00 | 82 968.00 | 1 392.00 | 84 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 404.00 | 94 373.00 | 10 031.00 | 104 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 865.00 | 42 213.00 | 572 652.00 | 614 865.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 465 141.00 | | 465 141.00 | 465 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 005.00 | 42 213.00 | 1 084 793.00 | 1 127 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 409.00 | 136 586.00 | 1 094 823.00 | 1 231 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 68 792.00 | 53 308.00 | | 68 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 014.00 | 295 484.00 | | 309 014.00 |
DL TOTAL (I) | 423 099.00 | 394 084.00 | | 423 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768.00 | 20 814.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 616.00 | 259 197.00 | | 359 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 701.00 | 183 334.00 | | 176 701.00 |
EA Autres dettes | 128 639.00 | 77 491.00 | | 128 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 725.00 | 677 240.00 | | 671 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 823.00 | 1 071 325.00 | | 1 094 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 725.00 | 662 014.00 | | 671 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 392.00 | | 129.00 | 104 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 104 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 91 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 253.00 | | 129.00 | 91 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 883.00 | 1 608.00 | 118.00 | 92 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 383.00 | 1 608.00 | 118.00 | 88 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 616.00 | 359 616.00 | | 359 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 572 652.00 | 572 652.00 | | 572 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 221.00 | 643 221.00 | | 643 221.00 |
VW T.V.A. | 139 864.00 | 139 864.00 | | 139 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 725.00 | 671 725.00 | | 671 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 223.00 | 17 367.00 | | 9 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 876.00 | 13 583.00 | | 21 876.00 |
ST Autres comptes | 159 185.00 | 155 163.00 | | 159 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 667.00 | 44 224.00 | | 44 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 012.00 | 60 524.00 | | 17 012.00 |
YT Sous‐traitance | 305 940.00 | 433 370.00 | | 305 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 636.00 | 226 134.00 | | 307 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 223.00 | 17 367.00 | | 9 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 711.00 | 632 305.00 | | 587 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 269.00 | 304 029.00 | | 306 269.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 304.00 | 872 473.00 | | 839 304.00 |