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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 348.00 | 81 477.00 | 2 871.00 | 84 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 392.00 | 92 883.00 | 11 509.00 | 104 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 909.00 | 42 213.00 | 462 696.00 | 504 909.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CF Disponibilités | 528 192.00 | | 528 192.00 | 528 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 028.00 | 42 213.00 | 1 059 815.00 | 1 102 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 420.00 | 135 096.00 | 1 071 325.00 | 1 206 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 53 308.00 | 10 583.00 | | 53 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 484.00 | 292 725.00 | | 295 484.00 |
DL TOTAL (I) | 394 084.00 | 348 600.00 | | 394 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 57 814.00 | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 197.00 | 472 356.00 | | 259 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 334.00 | 220 775.00 | | 183 334.00 |
EA Autres dettes | 77 491.00 | 80 723.00 | | 77 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 404.00 | 87 529.00 | | 136 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 240.00 | 919 197.00 | | 677 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 325.00 | 1 267 797.00 | | 1 071 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 014.00 | 903 971.00 | | 662 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 398.00 | | 2 994.00 | 101 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 259.00 | | 2 994.00 | 88 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 316.00 | 2 567.00 | | 90 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 816.00 | 2 567.00 | | 85 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 197.00 | 243 971.00 | 15 226.00 | 259 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 462 696.00 | 399 467.00 | 63 229.00 | 462 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
VB T. V. A. | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VI Groupe et associés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 562.00 | 446 120.00 | 105 442.00 | 551 562.00 |
VW T.V.A. | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 240.00 | 662 014.00 | 15 226.00 | 677 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | 9 560.00 | | 10 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 583.00 | 19 570.00 | | 13 583.00 |
ST Autres comptes | 155 163.00 | 168 558.00 | | 155 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 224.00 | 40 554.00 | | 44 224.00 |
YT Sous‐traitance | 433 370.00 | 566 606.00 | | 433 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 134.00 | 180 510.00 | | 226 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 306.00 | 7 538.00 | | 7 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 367.00 | 17 098.00 | | 17 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 305.00 | 692 874.00 | | 632 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 029.00 | 310 326.00 | | 304 029.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 473.00 | 975 797.00 | | 872 473.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |