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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 008.00 | 15 993.00 | 11 014.00 | 27 008.00 |
AH Fonds commercial | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 343.00 | 51 665.00 | 17 678.00 | 69 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 370.00 | 90 415.00 | 11 954.00 | 102 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 240.00 | 158 074.00 | 226 165.00 | 384 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
BZ Autres créances | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 102 807.00 | | 102 807.00 | 102 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 172.00 | | 387 172.00 | 387 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 413.00 | 158 074.00 | 613 338.00 | 771 413.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 166 099.00 | 112 081.00 | | 166 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359.00 | 54 018.00 | | 16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 257 921.00 | 241 562.00 | | 257 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 077.00 | 38 901.00 | | 87 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 940.00 | 33 460.00 | | 32 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 518.00 | 26 062.00 | | 54 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 729.00 | 129 017.00 | | 179 729.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 28 402.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 417.00 | 255 843.00 | | 355 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 338.00 | 497 405.00 | | 613 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 241.00 | | 1 085 241.00 | 1 085 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 241.00 | | 1 085 241.00 | 1 085 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 696.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 46.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 46.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | 649.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 8 967.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 663.00 | 811 213.00 | | 1 114 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 304.00 | 757 195.00 | | 1 098 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 359.00 | 54 018.00 | | 16 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 113.00 | | 65 627.00 | 336 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 384 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 171 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 639.00 | | 48 000.00 | 146 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 239.00 | | 16 975.00 | 172 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 652.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 440.00 | 11 881.00 | 14 246.00 | 160 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 1 986.00 | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 432.00 | 9 895.00 | 14 246.00 | 146 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 245 887.00 | | | 245 887.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 960.00 | 22 755.00 | 64 205.00 | 86 960.00 |
VI Groupe et associés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 743.00 | 286 743.00 | | 286 743.00 |
VW T.V.A. | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 417.00 | 291 213.00 | 64 205.00 | 355 417.00 |