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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 620.00 | 32 234.00 | 12 386.00 | 44 620.00 |
AH Fonds commercial | 169 630.00 | | 169 630.00 | 169 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 809.00 | 119 131.00 | 47 677.00 | 166 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 098.00 | 79 467.00 | 67 631.00 | 147 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 453.00 | 230 833.00 | 319 620.00 | 550 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 384 820.00 | | 384 820.00 | 384 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 364.00 | | 630 364.00 | 630 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 818.00 | 230 833.00 | 949 985.00 | 1 180 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 321 145.00 | 297 254.00 | | 321 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 946.00 | 53 890.00 | | 96 946.00 |
DL TOTAL (I) | 493 553.00 | 426 607.00 | | 493 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 948.00 | 205 518.00 | | 163 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 6.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 515.00 | 34 034.00 | | 45 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 039.00 | 268 761.00 | | 243 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 431.00 | 508 320.00 | | 456 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 985.00 | 934 928.00 | | 949 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 882.00 | 349 235.00 | | 332 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 907.00 | | 64 547.00 | 486 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 550 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 313 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 911.00 | | 10 340.00 | 203 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 714.00 | | 54 194.00 | 260 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 281.00 | | 13.00 | 22 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 686.00 | 41 130.00 | 983.00 | 190 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 930.00 | 3 304.00 | | 28 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 756.00 | 37 826.00 | 983.00 | 161 756.00 |