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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 008.00 | 22 393.00 | 4 614.00 | 27 008.00 |
AH Fonds commercial | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 557.00 | 64 452.00 | 18 105.00 | 82 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 164.00 | 69 525.00 | 7 639.00 | 77 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 609.00 | 156 371.00 | 216 237.00 | 372 609.00 |
BP En cours de production de services | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 891.00 | | 226 891.00 | 226 891.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 112 038.00 | | 112 038.00 | 112 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 045.00 | | 391 045.00 | 391 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 654.00 | 156 371.00 | 607 282.00 | 763 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 240 182.00 | 182 458.00 | | 240 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | 57 723.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 322 846.00 | 315 644.00 | | 322 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 676.00 | 76 533.00 | | 51 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 878.00 | 26 694.00 | | 19 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 28 508.00 | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 183.00 | 196 150.00 | | 198 183.00 |
EA Autres dettes | | 2 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 436.00 | 352 988.00 | | 284 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 282.00 | 668 632.00 | | 607 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 968.00 | 301 649.00 | | 260 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 686.00 | | 923.00 | 371 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 639.00 | | | 194 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 912.00 | | 810.00 | 158 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | 113.00 | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 375.00 | 15 997.00 | | 140 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 194.00 | 3 200.00 | | 19 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 181.00 | 12 797.00 | | 121 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 226 891.00 | 226 891.00 | | 226 891.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 603.00 | 28 135.00 | 23 468.00 | 51 603.00 |
VI Groupe et associés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 665.00 | 260 665.00 | | 260 665.00 |
VW T.V.A. | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 436.00 | 260 969.00 | 23 468.00 | 284 436.00 |