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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 460.00 | 26 335.00 | 4 125.00 | 30 460.00 |
AH Fonds commercial | 169 630.00 | | 169 630.00 | 169 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 019.00 | 78 508.00 | 67 510.00 | 146 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 705.00 | 69 046.00 | 19 659.00 | 88 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 954.00 | 173 890.00 | 279 064.00 | 452 954.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 634.00 | | 215 634.00 | 215 634.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 194 084.00 | | 194 084.00 | 194 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 496.00 | | 416 496.00 | 416 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 450.00 | 173 890.00 | 695 560.00 | 869 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 247 384.00 | 240 182.00 | | 247 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 870.00 | 7 201.00 | | 49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 372 717.00 | 322 846.00 | | 372 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243.00 | 51 676.00 | | 71 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 681.00 | 19 878.00 | | 15 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 14 698.00 | | 29 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 069.00 | 198 183.00 | | 206 069.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 843.00 | 284 436.00 | | 322 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 560.00 | 607 282.00 | | 695 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 808.00 | 260 968.00 | | 286 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 609.00 | | 87 074.00 | 372 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 18 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 728.00 | 452 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 234 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 639.00 | | 5 452.00 | 194 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 722.00 | | 81 609.00 | 159 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 248.00 | | 13.00 | 18 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 371.00 | 24 124.00 | 6 605.00 | 156 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 394.00 | 3 942.00 | | 22 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 978.00 | 20 183.00 | 6 605.00 | 133 978.00 |