| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 280.00 | 28 929.00 | 5 350.00 | 34 280.00 |
AH Fonds commercial | 169 630.00 | | 169 630.00 | 169 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 269.00 | 98 699.00 | 53 570.00 | 152 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 444.00 | 63 056.00 | 45 387.00 | 108 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 906.00 | 190 685.00 | 296 220.00 | 486 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 568.00 | | 278 568.00 | 278 568.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 348 569.00 | | 348 569.00 | 348 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 707.00 | | 638 707.00 | 638 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 614.00 | 190 685.00 | 934 928.00 | 1 125 614.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 297 254.00 | 247 384.00 | | 297 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 890.00 | 49 870.00 | | 53 890.00 |
DL TOTAL (I) | 426 607.00 | 372 717.00 | | 426 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 518.00 | 71 243.00 | | 205 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 15 681.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 034.00 | 29 297.00 | | 34 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 761.00 | 206 069.00 | | 268 761.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 320.00 | 322 843.00 | | 508 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 928.00 | 695 560.00 | | 934 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 808.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 955.00 | | 49 441.00 | 452 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 22 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 489.00 | 486 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 619.00 | 260 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 091.00 | | 3 820.00 | 200 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 726.00 | | 40 607.00 | 234 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 138.00 | | 5 013.00 | 18 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 890.00 | 31 359.00 | 14 563.00 | 173 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 335.00 | 2 595.00 | | 26 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 555.00 | 28 764.00 | 14 563.00 | 147 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 278 568.00 | 278 568.00 | | 278 568.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 109.00 | 41 024.00 | 146 342.00 | 200 109.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 909.00 | 296 909.00 | | 296 909.00 |
VW T.V.A. | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 320.00 | 349 236.00 | 146 342.00 | 508 320.00 |