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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 008.00 | 19 193.00 | 7 814.00 | 27 008.00 |
AH Fonds commercial | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 557.00 | 56 891.00 | 25 666.00 | 82 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 354.00 | 64 290.00 | 12 064.00 | 76 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 686.00 | 140 374.00 | 231 311.00 | 371 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 422.00 | | 226 422.00 | 226 422.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 174 376.00 | | 174 376.00 | 174 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 321.00 | | 437 321.00 | 437 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 007.00 | 140 374.00 | 668 632.00 | 809 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 182 458.00 | 166 099.00 | | 182 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 723.00 | 16 359.00 | | 57 723.00 |
DL TOTAL (I) | 315 644.00 | 257 921.00 | | 315 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 533.00 | 87 077.00 | | 76 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 694.00 | 32 940.00 | | 26 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 54 518.00 | | 28 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 150.00 | 179 729.00 | | 196 150.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 1 152.00 | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 988.00 | 355 417.00 | | 352 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 632.00 | 613 338.00 | | 668 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 649.00 | 291 212.00 | | 301 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 240.00 | | 19 756.00 | 384 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 310.00 | 371 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 310.00 | 158 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 639.00 | | | 194 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 714.00 | | 19 509.00 | 171 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 888.00 | | 247.00 | 17 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 074.00 | 14 611.00 | 32 310.00 | 158 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 994.00 | 3 200.00 | | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 081.00 | 11 410.00 | 32 310.00 | 142 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 226 423.00 | | | 226 423.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 432.00 | 25 094.00 | 51 338.00 | 76 432.00 |
VI Groupe et associés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 571.00 | 265 571.00 | | 265 571.00 |
VW T.V.A. | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 988.00 | 301 650.00 | 51 338.00 | 352 988.00 |