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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 332.00 | 59 278.00 | 1 054.00 | 60 332.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 414.00 | 424 714.00 | 156 701.00 | 581 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 530 527.00 | 3 048 706.00 | 2 481 821.00 | 5 530 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 891.00 | | 257 891.00 | 257 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715 244.00 | 3 532 698.00 | 3 182 545.00 | 6 715 244.00 |
BN En cours de production de biens | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BT Marchandises | 16 836 143.00 | 829 784.00 | 16 006 360.00 | 16 836 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 816.00 | 100 200.00 | 3 456 615.00 | 3 556 816.00 |
BZ Autres créances | 2 592 957.00 | | 2 592 957.00 | 2 592 957.00 |
CF Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 227.00 | | 336 227.00 | 336 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 370 876.00 | 929 984.00 | 22 440 892.00 | 23 370 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 086 120.00 | 4 462 682.00 | 25 623 437.00 | 30 086 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 910.00 | 1 844 910.00 | | 1 844 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
DG Autres réserves | 4 385 667.00 | 3 539 004.00 | | 4 385 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 113.00 | 846 663.00 | | 1 448 113.00 |
DK Provisions réglementées | 47 760.00 | 57 517.00 | | 47 760.00 |
DL TOTAL (I) | 7 939 400.00 | 6 501 044.00 | | 7 939 400.00 |
DP Provisions pour risques | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888 620.00 | 4 534 853.00 | | 3 888 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984 828.00 | 1 221 056.00 | | 984 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500 995.00 | 10 652 499.00 | | 10 500 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 925.00 | 2 076 610.00 | | 1 986 925.00 |
EA Autres dettes | 243 953.00 | 775.00 | | 243 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 628 198.00 | 18 508 670.00 | | 17 628 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 623 437.00 | 25 065 554.00 | | 25 623 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390 400.00 | 1 472 776.00 | | 1 390 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 107 112.00 | 99 887.00 | 82 206 999.00 | 82 107 112.00 |
FG Production vendue services | 5 466 011.00 | 31 288.00 | 5 497 299.00 | 5 466 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 573 123.00 | 131 174.00 | 87 704 298.00 | 87 573 123.00 |
FM Production stockée | | | 8 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 312 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 217 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 383 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 934 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 606.00 | 45 556.00 | | 67 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 464.00 | 10 621.00 | | 81 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 385.00 | 411 387.00 | | 26 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 606.00 | 422 008.00 | | 117 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 4 389.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 993.00 | 318 574.00 | | 32 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 673.00 | 324 055.00 | | 33 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 933.00 | 97 954.00 | | 83 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 135.00 | 90 568.00 | | 219 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 590.00 | 345 099.00 | | 721 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 430 134.00 | 83 945 558.00 | | 88 430 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 982 021.00 | 83 098 895.00 | | 86 982 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 113.00 | 846 663.00 | | 1 448 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 594.00 | | 183 137.00 | 6 572 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 715 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 488.00 | 6 111 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 292.00 | | 183 137.00 | 5 969 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 034.00 | 672 532.00 | 34 868.00 | 2 895 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 956.00 | 4 321.00 | | 54 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 077.00 | 668 211.00 | 34 868.00 | 2 840 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 517.00 | | 9 757.00 | 57 517.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555 275.00 | 775 316.00 | 500 808.00 | 555 275.00 |
6T Sur comptes clients | 91 579.00 | 31 387.00 | 22 767.00 | 91 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 212.00 | 806 704.00 | 533 333.00 | 760 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 815.00 | | | 3 556 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592 956.00 | | | 2 592 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 227.00 | | | 336 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 890.00 | 6 485 999.00 | 257 890.00 | 6 743 890.00 |