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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 460.00 | 73 250.00 | 20 210.00 | 93 460.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 890.00 | 591 165.00 | 167 726.00 | 758 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 071 690.00 | 5 039 246.00 | 3 032 444.00 | 8 071 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 466 011.00 | 5 703 662.00 | 3 762 350.00 | 9 466 011.00 |
BN En cours de production de biens | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BT Marchandises | 16 870 333.00 | 874 688.00 | 15 995 645.00 | 16 870 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290 095.00 | 120 935.00 | 4 169 160.00 | 4 290 095.00 |
BZ Autres créances | 2 344 729.00 | | 2 344 729.00 | 2 344 729.00 |
CF Disponibilités | 887 328.00 | | 887 328.00 | 887 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 387.00 | | 390 387.00 | 390 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 785 311.00 | 995 623.00 | 23 789 688.00 | 24 785 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 251 322.00 | 6 699 284.00 | 27 552 037.00 | 34 251 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 910.00 | 1 844 910.00 | | 1 844 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
DG Autres réserves | 7 381 549.00 | 7 085 413.00 | | 7 381 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 841.00 | 796 311.00 | | 839 841.00 |
DK Provisions réglementées | 48 397.00 | 19 511.00 | | 48 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 327 647.00 | 9 959 095.00 | | 10 327 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 891.00 | 3 346 917.00 | | 1 304 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 095.00 | 1 659 825.00 | | 1 166 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806 819.00 | 19 913 300.00 | | 8 806 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 209.00 | 1 654 869.00 | | 2 036 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 3 690 976.00 | 339 732.00 | | 3 690 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 651.00 | 460 743.00 | | 217 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 224 391.00 | 27 375 387.00 | | 17 224 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 552 037.00 | 37 360 806.00 | | 27 552 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 856 820.00 | 460 743.00 | | 16 856 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 483.00 | 863 683.00 | | 339 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 745 602.00 | 52 665.00 | 70 798 267.00 | 70 745 602.00 |
FG Production vendue services | 6 582 766.00 | | 6 582 766.00 | 6 582 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 328 368.00 | 52 665.00 | 77 381 033.00 | 77 328 368.00 |
FM Production stockée | | | -90 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 970 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 985 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 072 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 798 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 651 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 581 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 114 936.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 570.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 851.00 | 15 313.00 | | 92 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 697.00 | 65 246.00 | | 35 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 235.00 | 81 130.00 | | 129 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 206.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 512.00 | 1 758.00 | | 103 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 281.00 | 1 964.00 | | 142 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 047.00 | 79 166.00 | | -13 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 617.00 | 83 977.00 | | 99 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 162.00 | 338 369.00 | | 357 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 114 802.00 | 87 864 930.00 | | 79 114 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 274 962.00 | 87 068 619.00 | | 78 274 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 841.00 | 796 311.00 | | 839 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 511.00 | 38 259.00 | 9 373.00 | 19 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 770 400.00 | 602 052.00 | 497 764.00 | 770 400.00 |
6T Sur comptes clients | 120 976.00 | 48 006.00 | 48 047.00 | 120 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 376.00 | 650 058.00 | 545 811.00 | 891 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 211.00 | 688 317.00 | 581 509.00 | 937 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 256 890.00 | | 256 890.00 | 256 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 094.00 | 4 290 094.00 | | 4 290 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344 729.00 | 2 344 729.00 | | 2 344 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 386.00 | 390 386.00 | | 390 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282 101.00 | 7 025 210.00 | 256 890.00 | 7 282 101.00 |