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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 938.00 | 553 154.00 | 136 784.00 | 689 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525 028.00 | 3 699 159.00 | 2 825 869.00 | 6 525 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 933 213.00 | 4 312 645.00 | 3 620 569.00 | 7 933 213.00 |
BN En cours de production de biens | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
BT Marchandises | 25 587 625.00 | 1 496 486.00 | 24 091 139.00 | 25 587 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 894.00 | 91 713.00 | 3 618 181.00 | 3 709 894.00 |
BZ Autres créances | 3 775 648.00 | | 3 775 648.00 | 3 775 648.00 |
CF Disponibilités | 1 014 233.00 | | 1 014 233.00 | 1 014 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 795.00 | | 372 795.00 | 372 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 536 859.00 | 1 588 199.00 | 32 948 660.00 | 34 536 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 470 072.00 | 5 900 844.00 | 36 569 228.00 | 42 470 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 910.00 | 1 844 910.00 | | 1 844 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
DG Autres réserves | 6 645 654.00 | 5 683 318.00 | | 6 645 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 935.00 | 1 112 389.00 | | 939 935.00 |
DK Provisions réglementées | 28 918.00 | 38 324.00 | | 28 918.00 |
DL TOTAL (I) | 9 672 366.00 | 8 891 890.00 | | 9 672 366.00 |
DP Provisions pour risques | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 944.00 | 4 061 412.00 | | 3 153 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 040.00 | 1 361 009.00 | | 1 267 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210 922.00 | 17 237 201.00 | | 20 210 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 045.00 | 1 801 712.00 | | 1 794 045.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | 2 000.00 | | 14 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 006.00 | 275 183.00 | | 401 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 841 023.00 | 24 738 517.00 | | 26 841 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 569 228.00 | 33 686 248.00 | | 36 569 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 006.00 | 275 183.00 | | 401 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869 278.00 | 1 738 119.00 | | 869 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 173 494.00 | 12 917.00 | 77 186 411.00 | 77 173 494.00 |
FG Production vendue services | 5 855 528.00 | | 5 855 528.00 | 5 855 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 029 022.00 | 12 917.00 | 83 041 939.00 | 83 029 022.00 |
FM Production stockée | | | 56 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 281 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 373 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 695 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 168 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 468 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394 776.00 | |
GE Autres charges | | | 461 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 977 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 823.00 | 97 571.00 | | 42 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 3 240.00 | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 939.00 | 36 711.00 | | 22 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 406.00 | 9 436.00 | | 9 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 658.00 | 49 386.00 | | 34 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 369.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 825.00 | 9 695.00 | | 6 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 495.00 | 10 064.00 | | 7 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 162.00 | 39 322.00 | | 27 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 860.00 | 91 013.00 | | 70 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 257.00 | 405 901.00 | | 342 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 407 781.00 | 87 559 057.00 | | 84 407 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 467 846.00 | 86 446 668.00 | | 83 467 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 935.00 | 1 112 389.00 | | 939 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 215.00 | | 1 213 169.00 | 7 108 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 171.00 | 7 933 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 171.00 | 7 330 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 411.00 | | | 345 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506 412.00 | | 1 212 669.00 | 6 506 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 390.00 | | 500.00 | 256 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 747.00 | 582 360.00 | 385 463.00 | 4 115 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 415.00 | 582 360.00 | 385 463.00 | 4 055 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 324.00 | | 9 406.00 | 38 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030 427.00 | 1 371 002.00 | 904 944.00 | 1 030 427.00 |
6T Sur comptes clients | 109 698.00 | 23 773.00 | 41 759.00 | 109 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 126.00 | 1 394 775.00 | 946 703.00 | 1 140 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 290.00 | 1 394 775.00 | 956 109.00 | 1 234 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 256 890.00 | | 256 890.00 | 256 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 893.00 | 3 709 893.00 | | 3 709 893.00 |
VC Groupe et associés | 210 166.00 | 210 166.00 | | 210 166.00 |
VP Divers | 3 565 481.00 | 3 565 481.00 | | 3 565 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 795.00 | 372 795.00 | | 372 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 226.00 | 7 858 336.00 | 256 890.00 | 8 115 226.00 |