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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 153.00 | 84 756.00 | 10 397.00 | 95 153.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 047.00 | 602 253.00 | 144 795.00 | 747 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969 538.00 | 5 441 626.00 | 2 527 912.00 | 7 969 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 526.00 | 6 128 635.00 | 3 340 890.00 | 9 469 526.00 |
BN En cours de production de biens | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 10 466 006.00 | 357 576.00 | 10 108 430.00 | 10 466 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 535.00 | 122 196.00 | 3 937 340.00 | 4 059 535.00 |
BZ Autres créances | 2 287 385.00 | | 2 287 385.00 | 2 287 385.00 |
CF Disponibilités | 3 281 096.00 | | 3 281 096.00 | 3 281 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 567.00 | | 377 567.00 | 377 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 471 914.00 | 479 772.00 | 19 992 142.00 | 20 471 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 440.00 | 6 608 407.00 | 23 333 033.00 | 29 941 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 910.00 | 1 844 910.00 | | 1 844 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
DG Autres réserves | 7 421 304.00 | 7 381 549.00 | | 7 421 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 094.00 | 839 841.00 | | 1 774 094.00 |
DK Provisions réglementées | 64 593.00 | 48 397.00 | | 64 593.00 |
DL TOTAL (I) | 11 317 851.00 | 10 327 647.00 | | 11 317 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 453.00 | 1 304 891.00 | | 374 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 787.00 | 1 166 095.00 | | 1 133 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 040.00 | 8 806 819.00 | | 7 458 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 421.00 | 2 036 209.00 | | 2 558 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 277 406.00 | 3 690 976.00 | | 277 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 075.00 | 217 651.00 | | 213 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015 182.00 | 17 224 391.00 | | 12 015 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 333 033.00 | 27 552 037.00 | | 23 333 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 883 088.00 | 16 856 820.00 | | 11 883 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 788.00 | 339 483.00 | | 6 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 344 686.00 | | 80 344 686.00 | 80 344 686.00 |
FG Production vendue services | 7 312 513.00 | | 7 312 513.00 | 7 312 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 657 199.00 | | 87 657 199.00 | 87 657 199.00 |
FM Production stockée | | | -2 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 399 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 060 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 617 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 404 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 782 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 782.00 | |
GE Autres charges | | | 519 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 259 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 182.00 | 163 544.00 | | 18 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | 686.00 | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393 604.00 | 92 851.00 | | 1 393 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 010.00 | 35 697.00 | | 147 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 647.00 | 129 235.00 | | 1 543 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 509.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 028.00 | 103 512.00 | | 1 369 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 206.00 | 38 259.00 | | 163 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532 879.00 | 142 281.00 | | 1 532 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 768.00 | -13 047.00 | | 10 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 744.00 | 99 617.00 | | 314 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 622.00 | 357 162.00 | | 716 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 604 266.00 | 79 114 802.00 | | 90 604 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 830 172.00 | 78 274 962.00 | | 88 830 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 094.00 | 839 841.00 | | 1 774 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 661.00 | 743 541.00 | 318 568.00 | 5 703 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 250.00 | 11 505.00 | | 73 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630 411.00 | 732 036.00 | 318 568.00 | 5 630 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 397.00 | 163 206.00 | 147 009.00 | 48 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 874 688.00 | 291 360.00 | 808 471.00 | 874 688.00 |
6T Sur comptes clients | 120 934.00 | 51 422.00 | 50 161.00 | 120 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 622.00 | 342 782.00 | 858 632.00 | 995 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 020.00 | 505 988.00 | 1 005 642.00 | 1 044 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 256 890.00 | | 256 890.00 | 256 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 535.00 | 4 059 535.00 | | 4 059 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287 385.00 | 2 287 385.00 | | 2 287 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 567.00 | 377 567.00 | | 377 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 378.00 | 6 724 487.00 | 256 890.00 | 6 981 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |