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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 668.00 | 495 091.00 | 141 577.00 | 636 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869 745.00 | 3 560 325.00 | 2 309 420.00 | 5 869 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108 215.00 | 4 115 748.00 | 2 992 467.00 | 7 108 215.00 |
BN En cours de production de biens | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BT Marchandises | 21 419 509.00 | 1 030 428.00 | 20 389 081.00 | 21 419 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131 955.00 | 109 698.00 | 4 022 257.00 | 4 131 955.00 |
BZ Autres créances | 4 643 070.00 | | 4 643 070.00 | 4 643 070.00 |
CF Disponibilités | 1 253 842.00 | | 1 253 842.00 | 1 253 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 719.00 | | 365 719.00 | 365 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 833 906.00 | 1 140 126.00 | 30 693 780.00 | 31 833 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 942 122.00 | 5 255 874.00 | 33 686 248.00 | 38 942 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 910.00 | 1 844 910.00 | | 1 844 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
DG Autres réserves | 5 683 318.00 | 4 385 667.00 | | 5 683 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 389.00 | 1 448 113.00 | | 1 112 389.00 |
DK Provisions réglementées | 38 324.00 | 47 760.00 | | 38 324.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 890.00 | 7 939 400.00 | | 8 891 890.00 |
DP Provisions pour risques | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 412.00 | 3 888 620.00 | | 4 061 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361 009.00 | 984 828.00 | | 1 361 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 237 201.00 | 10 500 995.00 | | 17 237 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 712.00 | 1 986 925.00 | | 1 801 712.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 243 953.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 183.00 | 22 877.00 | | 275 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 738 517.00 | 17 628 198.00 | | 24 738 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 686 248.00 | 25 623 437.00 | | 33 686 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 183.00 | | | 275 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738 119.00 | 1 390 400.00 | | 1 738 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 980 928.00 | 64 614.00 | 81 045 542.00 | 80 980 928.00 |
FG Production vendue services | 5 581 570.00 | 21 433.00 | 5 603 003.00 | 5 581 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 562 497.00 | 86 048.00 | 86 648 545.00 | 86 562 497.00 |
FM Production stockée | | | -11 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 509 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 646 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 583 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982 766.00 | |
GE Autres charges | | | 478 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 871 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 571.00 | 67 606.00 | | 97 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | 81 464.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 711.00 | 26 385.00 | | 36 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 436.00 | 9 757.00 | | 9 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 386.00 | 117 606.00 | | 49 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 680.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 695.00 | 32 993.00 | | 9 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 064.00 | 33 673.00 | | 10 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 322.00 | 83 933.00 | | 39 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 013.00 | 219 135.00 | | 91 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 901.00 | 721 590.00 | | 405 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 559 057.00 | 88 430 134.00 | | 87 559 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 446 668.00 | 86 982 021.00 | | 86 446 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 389.00 | 1 448 113.00 | | 1 112 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 243.00 | | 426 588.00 | 6 715 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 256 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 616.00 | 7 108 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 116.00 | 6 506 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111 941.00 | | 426 588.00 | 6 111 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 698.00 | 605 471.00 | 22 421.00 | 3 532 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 420.00 | 604 417.00 | 22 421.00 | 3 473 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 759.00 | | 9 435.00 | 47 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 783.00 | 941 590.00 | 740 945.00 | 829 783.00 |
6T Sur comptes clients | 100 200.00 | 41 176.00 | 31 678.00 | 100 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 983.00 | 982 766.00 | 772 623.00 | 929 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 583.00 | 982 766.00 | 782 059.00 | 1 033 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 738 517.00 | 20 677 105.00 | 2 384 199.00 | 24 738 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 390.00 | | | 256 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 955.00 | | | 4 131 955.00 |
VC Groupe et associés | 481 226.00 | | | 481 226.00 |
VP Divers | 4 161 844.00 | | | 4 161 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 718.00 | | | 365 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 397 134.00 | 9 140 744.00 | 256 390.00 | 9 397 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 738 517.00 | 20 677 105.00 | 2 384 199.00 | 24 738 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |