| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 460.00 | 62 208.00 | 31 252.00 | 93 460.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 866.00 | 538 215.00 | 141 651.00 | 679 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092 250.00 | 4 350 059.00 | 2 742 191.00 | 7 092 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407 546.00 | 4 950 482.00 | 3 457 064.00 | 8 407 546.00 |
BN En cours de production de biens | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
BT Marchandises | 25 668 811.00 | 770 400.00 | 24 898 411.00 | 25 668 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 985.00 | 120 976.00 | 3 471 009.00 | 3 591 985.00 |
BZ Autres créances | 4 168 289.00 | | 4 168 289.00 | 4 168 289.00 |
CF Disponibilités | 882 555.00 | | 882 555.00 | 882 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 443.00 | | 390 443.00 | 390 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 795 118.00 | 891 376.00 | 33 903 741.00 | 34 795 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 202 664.00 | 5 841 858.00 | 37 360 806.00 | 43 202 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 910.00 | 1 844 910.00 | | 1 844 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
DG Autres réserves | 7 085 413.00 | 6 645 654.00 | | 7 085 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 311.00 | 939 935.00 | | 796 311.00 |
DK Provisions réglementées | 19 511.00 | 28 918.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 9 959 095.00 | 9 672 366.00 | | 9 959 095.00 |
DP Provisions pour risques | 26 324.00 | 55 840.00 | | 26 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 324.00 | 55 840.00 | | 26 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346 917.00 | 3 153 944.00 | | 3 346 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659 825.00 | 1 267 040.00 | | 1 659 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 913 300.00 | 20 210 922.00 | | 19 913 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 869.00 | 1 794 045.00 | | 1 654 869.00 |
EA Autres dettes | 339 732.00 | 14 066.00 | | 339 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 743.00 | 401 006.00 | | 460 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 375 387.00 | 26 841 023.00 | | 27 375 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 360 806.00 | 36 569 228.00 | | 37 360 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 743.00 | 401 006.00 | | 460 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863 683.00 | 869 278.00 | | 863 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 552 894.00 | 40 500.00 | 79 593 394.00 | 79 552 894.00 |
FG Production vendue services | 6 380 787.00 | | 6 380 787.00 | 6 380 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 933 681.00 | 40 500.00 | 85 974 181.00 | 85 933 681.00 |
FM Production stockée | | | 16 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 226 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 783 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 058 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 324.00 | |
GE Autres charges | | | 478 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 565 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 936.00 | 42 823.00 | | 114 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 2 313.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 313.00 | 22 939.00 | | 15 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 246.00 | 9 406.00 | | 65 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 130.00 | 34 658.00 | | 81 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 670.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | 6 825.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 7 495.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 166.00 | 27 162.00 | | 79 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 977.00 | 70 860.00 | | 83 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 369.00 | 342 257.00 | | 338 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 864 930.00 | 84 407 781.00 | | 87 864 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068 619.00 | 83 467 846.00 | | 87 068 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 311.00 | 939 935.00 | | 796 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 644.00 | 713 424.00 | 75 587.00 | 4 312 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 331.00 | 1 875.00 | | 60 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 312.00 | 711 548.00 | 75 587.00 | 4 252 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 917.00 | | 9 406.00 | 28 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 840.00 | 26 324.00 | 55 840.00 | 55 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 496 485.00 | 696 456.00 | 1 422 541.00 | 1 496 485.00 |
6T Sur comptes clients | 91 712.00 | 56 634.00 | 27 370.00 | 91 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588 198.00 | 753 090.00 | 1 449 912.00 | 1 588 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 956.00 | 779 414.00 | 1 515 158.00 | 1 672 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 256 890.00 | | 256 890.00 | 256 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 985.00 | 3 591 985.00 | | 3 591 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168 288.00 | 4 168 288.00 | | 4 168 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 442.00 | 390 442.00 | | 390 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 407 607.00 | 8 150 716.00 | 256 890.00 | 8 407 607.00 |