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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 439.00 | 291 439.00 | | 291 439.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 249 969.00 | 34 769.00 | 215 199.00 | 249 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 302.00 | 273 683.00 | 56 619.00 | 330 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 540.00 | 600 028.00 | 424 512.00 | 1 024 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 578.00 | 148 879.00 | 1 188 699.00 | 1 337 578.00 |
BZ Autres créances | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
CF Disponibilités | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 953.00 | 148 879.00 | 1 586 074.00 | 1 734 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 492.00 | 748 907.00 | 2 010 586.00 | 2 759 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 525.00 | 323 525.00 | | 323 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
DH Report à nouveau | -941 980.00 | -450 363.00 | | -941 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 131.00 | -491 616.00 | | -52 131.00 |
DL TOTAL (I) | -185 953.00 | -133 823.00 | | -185 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 587.00 | 97 182.00 | | 75 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 620.00 | 89 353.00 | | 94 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 226.00 | 392 750.00 | | 448 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 277.00 | 1 542 578.00 | | 1 542 277.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 186 422.00 | | 8 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 235.00 | 25 615.00 | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 539.00 | 2 333 900.00 | | 2 196 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 586.00 | 2 200 077.00 | | 2 010 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 496.00 | 2 270 617.00 | | 2 164 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 268 149.00 | | 7 268 149.00 | 7 268 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 268 149.00 | | 7 268 149.00 | 7 268 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 56.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 56.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | -56.00 | | -2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 765.00 | 7 081 937.00 | | 7 293 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 896.00 | 7 573 553.00 | | 7 345 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 131.00 | -491 616.00 | | -52 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 017.00 | | 18 932.00 | 1 031 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 26 693.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | 25 360.00 | 1 024 540.00 | 49.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 360.00 | 706 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 835.00 | | 18 932.00 | 712 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 375.00 | 27 012.00 | 25 360.00 | 598 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 936.00 | 27 012.00 | 25 360.00 | 306 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 229.00 | 26 650.00 | | 122 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 229.00 | 26 650.00 | | 122 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 229.00 | 26 650.00 | | 122 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 226.00 | 448 226.00 | | 448 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 066.00 | 588 066.00 | | 588 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 446.00 | 488 446.00 | | 488 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 126.00 | | | 1 159 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
VB T. V. A. | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 283.00 | 31 240.00 | 32 043.00 | 63 283.00 |
VI Groupe et associés | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 834.00 | 1 628 141.00 | 26 693.00 | 1 654 834.00 |
VW T.V.A. | 461 903.00 | 461 903.00 | | 461 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 539.00 | 2 164 496.00 | 32 043.00 | 2 196 539.00 |