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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 439.00 | 291 439.00 | | 291 439.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 249 969.00 | 47 069.00 | 202 899.00 | 249 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 075.00 | 296 122.00 | 87 954.00 | 384 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 547.00 | 634 767.00 | 443 780.00 | 1 078 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 666.00 | 87 597.00 | 1 334 069.00 | 1 421 666.00 |
BZ Autres créances | 486 221.00 | | 486 221.00 | 486 221.00 |
CF Disponibilités | 194 895.00 | | 194 895.00 | 194 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 543.00 | 87 597.00 | 2 102 946.00 | 2 190 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 090.00 | 722 364.00 | 2 546 726.00 | 3 269 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 525.00 | 323 525.00 | | 323 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
DH Report à nouveau | -994 110.00 | -941 980.00 | | -994 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 320.00 | -52 131.00 | | -36 320.00 |
DL TOTAL (I) | -222 273.00 | -185 953.00 | | -222 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 75 587.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 267.00 | 94 620.00 | | 141 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 915.00 | 448 226.00 | | 350 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 682.00 | 1 542 277.00 | | 1 947 682.00 |
EA Autres dettes | 296 135.00 | 8 593.00 | | 296 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 768 999.00 | 2 196 539.00 | | 2 768 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 726.00 | 2 010 586.00 | | 2 546 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 999.00 | 2 164 496.00 | | 2 768 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 12 236.00 | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 467 965.00 | | 7 467 965.00 | 7 467 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 467 965.00 | | 7 467 965.00 | 7 467 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 973.00 | 2 546.00 | | 19 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 161.00 | 2 546.00 | | 20 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | -2 546.00 | | -5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 429.00 | 7 293 765.00 | | 7 577 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 748.00 | 7 345 896.00 | | 7 613 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 320.00 | -52 131.00 | | -36 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 540.00 | | 54 406.00 | 1 024 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 1 078 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 760 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 408.00 | | 54 172.00 | 706 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 693.00 | | 234.00 | 26 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 028.00 | 34 949.00 | 210.00 | 600 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 589.00 | 34 949.00 | 210.00 | 308 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 879.00 | | 61 282.00 | 148 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 879.00 | | 61 282.00 | 148 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 879.00 | | 61 282.00 | 148 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 915.00 | 350 915.00 | | 350 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 967.00 | 797 967.00 | | 797 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 534.00 | 648 534.00 | | 648 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 135.00 | 296 135.00 | | 296 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 752.00 | | | 1 316 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
VB T. V. A. | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VI Groupe et associés | 141 267.00 | 141 267.00 | | 141 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 033.00 | | | 317 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 575.00 | 1 995 648.00 | 26 927.00 | 2 022 575.00 |
VW T.V.A. | 495 726.00 | 495 726.00 | | 495 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 999.00 | 2 768 999.00 | | 2 768 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |