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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 438.00 | 291 438.00 | | 291 438.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 249 968.00 | 96 269.00 | 153 699.00 | 249 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 208.00 | 484 905.00 | 74 302.00 | 559 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 747.00 | 873 275.00 | 375 472.00 | 1 248 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 886.00 | | 1 361 886.00 | 1 361 886.00 |
BZ Autres créances | 381 674.00 | | 381 674.00 | 381 674.00 |
CF Disponibilités | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 456.00 | | 1 996 456.00 | 1 996 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 204.00 | 873 275.00 | 2 371 929.00 | 3 245 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 525.00 | 413 525.00 | | 413 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 464.00 | -926 331.00 | | -1 422 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 800.00 | -496 132.00 | | 18 800.00 |
DL TOTAL (I) | -505 507.00 | -524 308.00 | | -505 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 829.00 | 631 697.00 | | 631 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 220.00 | 126 421.00 | | 270 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 275.00 | 208 987.00 | | 310 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 602.00 | 1 790 730.00 | | 1 649 602.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | 18 905.00 | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 436.00 | 2 776 742.00 | | 2 877 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 929.00 | 2 252 434.00 | | 2 371 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 933 138.00 | | 5 933 138.00 | 5 933 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 138.00 | | 5 933 138.00 | 5 933 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 916.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 099.00 | 2 000.00 | | 52 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 13 750.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 599.00 | 15 750.00 | | 63 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | 7 938.00 | | 6 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 467.00 | 9 580.00 | | 7 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 896.00 | 17 518.00 | | 13 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 703.00 | -1 768.00 | | 49 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 174.00 | 5 198 683.00 | | 6 048 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 373.00 | 5 694 815.00 | | 6 029 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 800.00 | -496 132.00 | | 18 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 414.00 | | 47 517.00 | 1 244 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 948.00 | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 183.00 | 1 248 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 235.00 | 935 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 882.00 | | 42 191.00 | 926 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 093.00 | | 5 326.00 | 26 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 126.00 | 66 916.00 | 25 767.00 | 832 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 687.00 | 66 916.00 | 25 767.00 | 540 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 276.00 | 310 276.00 | | 310 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 757.00 | 681 757.00 | | 681 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 303.00 | 533 303.00 | | 533 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 886.00 | 1 361 886.00 | | 1 361 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | 90 857.00 | 539 143.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 220.00 | 270 220.00 | | 270 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 284.00 | 317 284.00 | | 317 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 250.00 | 1 787 780.00 | 21 470.00 | 1 809 250.00 |
VW T.V.A. | 413 297.00 | 413 297.00 | | 413 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 436.00 | 2 338 293.00 | 539 143.00 | 2 877 436.00 |