| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 438.00 | 291 438.00 | | 291 438.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 249 968.00 | 71 669.00 | 178 299.00 | 249 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 364.00 | 296.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 202.00 | 393 929.00 | 111 272.00 | 505 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 043.00 | 757 402.00 | 441 641.00 | 1 199 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 368.00 | | 1 250 368.00 | 1 250 368.00 |
BZ Autres créances | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
CF Disponibilités | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 361.00 | | 1 517 361.00 | 1 517 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 405.00 | 757 402.00 | 1 959 002.00 | 2 716 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 525.00 | 323 525.00 | | 413 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753.00 | 2 754.00 | | 2 753.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
DH Report à nouveau | -961 839.00 | -1 030 430.00 | | -961 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 507.00 | 68 590.00 | | 35 507.00 |
DL TOTAL (I) | -28 175.00 | -153 683.00 | | -28 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 145.00 | 16 578.00 | | 9 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | 123 671.00 | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 093.00 | 354 427.00 | | 264 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 928 380.00 | | |
EA Autres dettes | 1 707 331.00 | 120 126.00 | | 1 707 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 987 177.00 | 2 546 382.00 | | 1 987 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 002.00 | 2 392 700.00 | | 1 959 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 177.00 | 2 546 382.00 | | 1 987 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 964 408.00 | | 6 964 408.00 | 6 964 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 408.00 | | 6 964 408.00 | 6 964 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 445 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 457.00 | |
GE Autres charges | | | 47 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 430.00 | 6 560.00 | | 26 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 430.00 | 15 821.00 | | 26 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 218.00 | 20 568.00 | | 29 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 218.00 | 21 065.00 | | 29 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | -5 244.00 | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 259.00 | 7 720 542.00 | | 7 074 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 751.00 | 7 651 951.00 | | 7 038 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 507.00 | 68 590.00 | | 35 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 294.00 | | 19 381.00 | 1 180 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 1 199 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 881 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 176.00 | | 19 287.00 | 863 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 679.00 | | 94.00 | 25 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 575.00 | 71 457.00 | 630.00 | 686 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 137.00 | 71 457.00 | 630.00 | 395 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 094.00 | 264 094.00 | | 264 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 053.00 | 743 053.00 | | 743 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 848.00 | 525 848.00 | | 525 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 368.00 | 1 250 368.00 | | 1 250 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 853.00 | 1 404 081.00 | 25 772.00 | 1 429 853.00 |
VW T.V.A. | 413 477.00 | 413 477.00 | | 413 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 178.00 | 1 987 178.00 | | 1 987 178.00 |