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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 438.00 | 291 438.00 | | 291 438.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 249 968.00 | 83 969.00 | 165 999.00 | 249 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 585.00 | 76.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 251.00 | 456 132.00 | 94 119.00 | 550 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 413.00 | 832 126.00 | 412 287.00 | 1 244 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 112.00 | | 1 128 112.00 | 1 128 112.00 |
BZ Autres créances | 446 084.00 | | 446 084.00 | 446 084.00 |
CF Disponibilités | 235 339.00 | | 235 339.00 | 235 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 147.00 | | 1 840 147.00 | 1 840 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 561.00 | 832 126.00 | 2 252 434.00 | 3 084 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 525.00 | 413 525.00 | | 413 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
DH Report à nouveau | -926 331.00 | -961 839.00 | | -926 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 132.00 | 35 507.00 | | -496 132.00 |
DL TOTAL (I) | -524 308.00 | -28 175.00 | | -524 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 697.00 | 9 145.00 | | 631 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 421.00 | 6 607.00 | | 126 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 987.00 | 264 093.00 | | 208 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 730.00 | 1 707 331.00 | | 1 790 730.00 |
EA Autres dettes | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 742.00 | 1 987 177.00 | | 2 776 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 434.00 | 1 959 002.00 | | 2 252 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137 692.00 | | 5 137 692.00 | 5 137 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 692.00 | | 5 137 692.00 | 5 137 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 26 430.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 26 430.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 938.00 | 29 218.00 | | 7 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 518.00 | 29 218.00 | | 17 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | -2 787.00 | | -1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 683.00 | 7 074 259.00 | | 5 198 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 815.00 | 7 038 751.00 | | 5 694 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 132.00 | 35 507.00 | | -496 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 044.00 | | 56 427.00 | 1 199 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 057.00 | 1 244 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 057.00 | 926 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 833.00 | | 56 107.00 | 881 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 772.00 | | 320.00 | 25 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 403.00 | 76 200.00 | 1 477.00 | 757 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 964.00 | 76 200.00 | 1 477.00 | 465 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 988.00 | 208 988.00 | | 208 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 993.00 | 649 993.00 | | 649 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 607.00 | 755 607.00 | | 755 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 113.00 | 1 128 113.00 | | 1 128 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VP Divers | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 618.00 | 365 618.00 | | 365 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 901.00 | 1 604 808.00 | 26 093.00 | 1 630 901.00 |
VW T.V.A. | 369 998.00 | 369 998.00 | | 369 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 743.00 | 2 146 743.00 | 630 000.00 | 2 776 743.00 |