| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 439.00 | 291 439.00 | | 291 439.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 249 969.00 | 59 369.00 | 190 599.00 | 249 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 144.00 | 517.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 545.00 | 335 623.00 | 150 923.00 | 486 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 294.00 | 686 575.00 | 493 718.00 | 1 180 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 171.00 | 47 827.00 | 1 569 344.00 | 1 617 171.00 |
BZ Autres créances | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
CF Disponibilités | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 808.00 | 47 827.00 | 1 898 981.00 | 1 946 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 102.00 | 734 402.00 | 2 392 700.00 | 3 127 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 525.00 | 323 525.00 | | 323 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 430.00 | -994 110.00 | | -1 030 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 590.00 | -36 320.00 | | 68 590.00 |
DL TOTAL (I) | -153 683.00 | -222 273.00 | | -153 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578.00 | 33 000.00 | | 16 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 671.00 | 141 267.00 | | 123 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 427.00 | 350 915.00 | | 354 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 380.00 | 1 947 682.00 | | 1 928 380.00 |
EA Autres dettes | 120 126.00 | 296 135.00 | | 120 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 382.00 | 2 768 999.00 | | 2 546 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 700.00 | 2 546 726.00 | | 2 392 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 382.00 | 2 620 931.00 | | 2 546 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 605 986.00 | | 7 605 986.00 | 7 605 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 986.00 | | 7 605 986.00 | 7 605 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 568 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 354.00 | |
GE Autres charges | | | 40 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560.00 | 5 862.00 | | 6 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 261.00 | 8 700.00 | | 9 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 821.00 | 14 562.00 | | 15 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 569.00 | 19 973.00 | | 20 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 188.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 065.00 | 20 161.00 | | 21 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -5 599.00 | | -5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 542.00 | 7 577 429.00 | | 7 720 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 952.00 | 7 613 748.00 | | 7 651 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 590.00 | -36 320.00 | | 68 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 547.00 | | 113 093.00 | 1 078 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 25 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347.00 | 1 180 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 863 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 181.00 | | 113 036.00 | 760 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 927.00 | | 57.00 | 26 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 767.00 | 61 353.00 | 9 544.00 | 634 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 328.00 | 61 353.00 | 9 544.00 | 343 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 597.00 | | 39 770.00 | 87 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 597.00 | | 39 770.00 | 87 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 597.00 | | 39 770.00 | 87 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 427.00 | 354 427.00 | | 354 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 186.00 | 797 186.00 | | 797 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 111.00 | 604 111.00 | | 604 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 970.00 | 1 559 970.00 | | 1 559 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VB T. V. A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VI Groupe et associés | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 432.00 | 1 852 753.00 | 25 679.00 | 1 878 432.00 |
VW T.V.A. | 511 936.00 | 511 936.00 | | 511 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 382.00 | 2 546 382.00 | | 2 546 382.00 |